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BILAN SARL BATEAU POITIERS 2018 Siren 807513122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9395	4627	4767	6399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124873		124873	124873
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157700	48955	108745	43540
Autres immobilisations corporelles	641296	140973	500323	525408
Immobilisations en cours				37500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	60
TOTAL (I)	933425	194556	738869	737781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12423		12423	5829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86408		86408	79357
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	
Clients et comptes rattachés	126976		126976	64634
Autres créances	138039		138039	79707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110149		110149	78883
Charges constatées d’avance	1144		1144	190
TOTAL (II)	476077		476077	308602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409502	194556	1214946	1046383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951			
Report à nouveau			-3017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105258		13969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216209		110951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378844		413180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133838		143413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336932		263195	
Dettes fiscales et sociales	107278		64813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3120	
Autres dettes	41842		47709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998736		935432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214946		1046383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702072		935432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			344220	312303
Production vendue biens			1276149	1152498
Production vendue services			23230	
Chiffres d’affaires nets			1643599	1464801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12980	5930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29361	7111
Autres produits			655	1238
Total des produits d’exploitation (I)			1686596	1479081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288303	285194
Variation de stock (marchandises)			-7051	1642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445139	432993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6594	5944
Autres achats et charges externes			175751	164077
Impôts, taxes et versements assimilés			5159	11862
Salaires et traitements			487746	389549
Charges sociales			98052	97787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78864	64305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2718	5852
Total des charges d’exploitation (II) 			1568091	1459210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118505	19870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7731	7681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7731	7681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7136	-7681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111369	12189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6111		-1780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687192		1479081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581933		1465112	
BENEFICE OU PERTE	105258		13969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9395		
Total Immobilisations corporelles		844018		117352
Total Immobilisations financières		60		100
Total Général		853473		117452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37500	923870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			37500	933425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2995	1631		4627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112695	77232		189928
AMORTISSEMENTS Total Général	115691	78864		194556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126976	126976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21491	21491		
T. V. A.	6961	6961		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6684	6684		
Divers				
Groupe et associés	75595	75595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27307	27307		
Charges constatées d’avance	1144	1144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266320	266160	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378385	81720	279763	16900
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336932	336932		
Personnel et comptes rattachés	52995	52995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38043	38043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15845	15845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394	394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133838	133838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41842	41842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998736	702072	279763	16900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45986			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel