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BILAN RM2 2018 Siren 807528500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	118000		118000	118000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35119	20768	14351	18283
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	153119	20768	132351	136283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				346
Créances – Autres	1594		1594	545
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11475		11475	7729
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13069		13069	8621
Total général Actif	166188	139816		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				32181
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23726	35361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24826	68642
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7434	10699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2530	2524
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63924		
Autres dettes			110630	63039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120595	76262
Total général Passif			145420	144904
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140954		139816	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1732		1024	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142686		140840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35640		35813	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	672		405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28841		18635	
(dont taxe professionnelle)	1336			
Impôts, taxes et versements assimilés	4450		5036	
Rémunérations du personnel 	34327		30048	
Charges sociales	5541		4207	
Dotations aux amortissements	5782		5349	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1435		1064	
Total des charges d’exploitation	116690		100557	
Résultat d’exploitation	25996		40283	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2000		2000	
Charges financières	440		643	
Charges exceptionnelles			68	
Impôts sur les bénéfices	3830		6211	
Bénéfice ou perte	23726		35361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17472			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151269	
Total Immobilisations (Augmentations)			1850	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel