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BILAN ISA.BE 2021 Siren 807593439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	161734		161734	164138
Total Actif Immobilisé	161734		161734	164138
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1804		1804	624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147440		147440	63992
Caisse				
Charges constatées d’avance	789		789	776
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150033		150033	65392
Total général Actif	311767			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9377	8757
Réserves réglementées				
Autres réserves			92105	95338
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			77260	12387
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			278742	216482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5105	3868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			23392	9181
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33026	13049
Total général Passif			311767	229530
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76800		32400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4957		2320	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81757		34720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19688		17810	
(dont taxe professionnelle)	395			
Impôts, taxes et versements assimilés	3506		2965	
Rémunérations du personnel 	18881		5820	
Charges sociales	14466		1754	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		1	
Total des charges d’exploitation	56553		28350	
Résultat d’exploitation	25204		6370	
Produits financiers	61610		10389	
Produits exceptionnels			250	
Charges financières	53			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9500		4623	
Bénéfice ou perte	77260		12387	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15360			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1175			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25299	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			27702	
Total Immobilisations (Valeur brute)			164138	
Total Immobilisations (Augmentations)			25299	
Total Immobilisations (Diminutions)			27702	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15360	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1175	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel