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BILAN HOPTEAM FRANCE 2020 Siren 807539556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272328	169534	102794	146789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70250		70250	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128457	70415	58042	110362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2188099	14000	2174099	1755199
Créances rattachées à des participations	2196221		2196221	2007978
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4855354	253949	4601405	4060327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88234		88234	94800
Autres créances	2885912		2885912	1916693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1743021		1743021	1152675
Charges constatées d’avance	2237		2237	1551
TOTAL (II)	4719404		4719404	3165719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9574759	253949	9320809	7226046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1181254		1181254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118125		118125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	802476		337752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28733		539724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130588		2176855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22170		15158	
TOTAL (III)	22170		15158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17647		27635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6638179		4545298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75395		60754	
Dettes fiscales et sociales	125329		135175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311501		265172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7168052		5034034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9320809		7226046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614700		5016396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067400		1067400	1047900
Chiffres d’affaires nets	1067400		1067400	1047900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37370	23152
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1104772	1071052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409801	387656
Impôts, taxes et versements assimilés			12233	17562
Salaires et traitements			390246	353768
Charges sociales			142078	142198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74515	75412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7012	5907
Autres charges			432	524
Total des charges d’exploitation (II) 			1036317	983027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68455	88025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28509	523420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28509	523420
Dotations financières sur amortissements et provisions			9	
Intérêts et charges assimilées			31544	22851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45544	22851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17034	500569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51421	588594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25528		3102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25528		3105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25528		3102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25528		3520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22688		48455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158810		1597577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130077		1057853	
BENEFICE OU PERTE	28733		539724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3108		8039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37370		23152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	432		524	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311302		31276
Total Immobilisations corporelles		163853		2702
Total Immobilisations financières		3763177		1245643
Total Général		4238332		1279621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38098	128457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			624500	4384320
Total Général			662598	4855354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124513	45021		169534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53491	29494	12570	70415
AMORTISSEMENTS Total Général	178005	74515	12570	239949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15158	7012		22170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14000		14000
TOTAL GENERAL	15159	21012		36170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7012		
                                             - Financières		14000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2196221	2196221		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88234	88234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25767	25767		
T. V. A.	9624	9624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3443	3443		
Groupe et associés	316506	316506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2530572	2530572		
Charges constatées d’avance	2237	2237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5172604	5172604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17647	10062	7585	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92412	92412		
Fournisseurs et comptes rattachés	75395	75395		
Personnel et comptes rattachés	26627	26627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70169	70169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23070	23070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5464	5464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6545767		6545767	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311501	311501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7168052	614700	6553352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel