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BILAN HOPTEAM FRANCE 2018 Siren 807539556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271302	78393	192909	3840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				98700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114376	24200	90176	58523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1448299		1448299	1406799
Créances rattachées à des participations	1132693		1132693	426561
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002		1002	1002
TOTAL (I)	2967672	102593	2865079	1995425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88283		88283	104754
Autres créances	875896		875896	495083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458433		458433	499730
Charges constatées d’avance	1696		1696	3074
TOTAL (II)	1424307		1424307	1102641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4391979	102593	4289386	3098066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1181254		1181254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4429		2262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84144		42970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507305		43340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1777131		1269826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9251		7425	
TOTAL (III)	9251		7425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2020243		1389164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51746		65854	
Dettes fiscales et sociales	100994		106257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261892		259539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2503004		1820814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4289386		3098066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2475384		1820814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462		462	
Production vendue biens				
Production vendue services	854000		854000	752743
Chiffres d’affaires nets	854462		854462	752743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8839	27682
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			863301	780431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320327	253238
Impôts, taxes et versements assimilés			20765	12381
Salaires et traitements			316189	294579
Charges sociales			123816	123210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47792	7458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1826	
Autres charges			437	803
Total des charges d’exploitation (II) 			831593	691669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31708	88761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509890	7538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509890	7538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11119	5577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11119	5577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498771	1960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530479	90721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4755		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		5770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		5770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4548		-5670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27722		41711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377946		788068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870641		744728	
BENEFICE OU PERTE	507305		43340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12169		21075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8839		25190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	437		803	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149602		272900
Total Immobilisations corporelles		66617		48209
Total Immobilisations financières		1834362		1194397
Total Général		2050581		1515507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151200		271302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450	114376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			446765	2581994
Total Général		151200	447216	2967672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47063	31330		78393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8093	16462	355	24200
AMORTISSEMENTS Total Général	55156	47792	355	102593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7425	1826		9251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7425	1826		9251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1826		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1132693		1132693	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002		1002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88283	88283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5150	5150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23432	23432		
T. V. A.	7515	7515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235467	235467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604332	604332		
Charges constatées d’avance	1696	1696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2099569	965874	1133695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30597	30597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37533	9913	27620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51746	51746		
Personnel et comptes rattachés	14043	14043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46244	46244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36559	36559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4149	4149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2020243	2020243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261892	261892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2503004	2475384	27620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel