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BILAN HOPTEAM FRANCE 2017 Siren 807539556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50902	47063	3840	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98700		98700	44700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66617	8093	58523	10541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1406799		1406799	1366799
Créances rattachées à des participations	426561		426561	419023
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002		1002	
TOTAL (I)	2050581	55156	1995425	1841063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104754		104754	128096
Autres créances	495083		495083	289458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499730		499730	447132
Charges constatées d’avance	3074		3074	4241
TOTAL (II)	1102641		1102641	868927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3153222	55156	3098066	2709989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1181254		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2262		218	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42970		4142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43340		40872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269826		545232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7425		9917	
TOTAL (III)	7425		9917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			219537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1389164		1423676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65854		48784	
Dettes fiscales et sociales	106257		120918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259539		341926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1820814		2154840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3098066		2709989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1820814		2154840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			219437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3051
Production vendue biens				
Production vendue services	752743		752743	688403
Chiffres d’affaires nets	752743		752743	691455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27682	74285
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			780431	765740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253238	279319
Impôts, taxes et versements assimilés			12381	7264
Salaires et traitements			294579	271048
Charges sociales			123210	101457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7458	22260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2389
Autres charges			803	1
Total des charges d’exploitation (II) 			691669	686790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88761	78950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7538	8010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7538	8010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5577	8610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5577	8610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1960	-600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90722	78351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		3645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		3645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5770		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5770		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5670		3628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41711		41106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788068		777395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744728		736522	
BENEFICE OU PERTE	43340		40872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21075		19621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25190		74285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	803			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90650		58952
Total Immobilisations corporelles		12289		54328
Total Immobilisations financières		1785822		48540
Total Général		1888761		161820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1834362
Total Général				2050581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45950	1113	1	47063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748	6345		8093
AMORTISSEMENTS Total Général	47698	7458	1	55156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7425
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9917		2492	7425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9917		2492	7425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	426561	426561		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002	1002		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6753			
T. V. A.	10359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296662			
Charges constatées d’avance	3074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030474	1030474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188543	188543		
Fournisseurs et comptes rattachés	65854	65854		
Personnel et comptes rattachés	11927	11927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55479	55479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36100	36100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1200621	1200621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259539	259539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820814	1820814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel