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BILAN HOPTEAM FRANCE 2016 Siren 807539556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45950	45950		20644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44700		44700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12289	1748	10541	5801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1366799		1366799	697799
Créances rattachées à des participations	419023		419023	221010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1888761	47698	1841063	945254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128096		128096	102541
Autres créances	289458		289458	34470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447132		447132	66347
Charges constatées d’avance	4241		4241	1699
TOTAL (II)	868927		868927	205057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757687	47698	2709989	1150311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4142			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40872		4360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545232		504360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9917		7528	
TOTAL (III)	9917		7528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219537		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1423676		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48784		73609	
Dettes fiscales et sociales	120918		74108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341926		360606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2154840		638423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2709989		1150311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154840		638423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3051		3051	
Production vendue biens				
Production vendue services	688403		688403	531345
Chiffres d’affaires nets	691455		691455	531345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74285	20067
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			765740	551416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3051	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279319	216331
Impôts, taxes et versements assimilés			7264	6544
Salaires et traitements			271048	215567
Charges sociales			101457	83366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22260	25438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2389	7528
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			686790	554776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78950	-3360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8010	2470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8010	2470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8610	6022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8610	6022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-3553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78351	-6913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3645		710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3645		21410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		7230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3628		14180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41106		2908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777395		575296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736522		570937	
BENEFICE OU PERTE	40872		4360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19621		15619	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74285		20067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45950		44700
Total Immobilisations corporelles		5934		6355
Total Immobilisations financières		697799		665000
Total Général		749683		716055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1362799
Total Général				1465738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25306	20644		45950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133	1615		1748
AMORTISSEMENTS Total Général	25438	22260		47698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9917
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7528	2389		9917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7528	2389		9917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2389		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	419023	419023		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	257223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24248			
Charges constatées d’avance	4241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840818	840818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219537	219537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185446	185446		
Fournisseurs et comptes rattachés	48784	48784		
Personnel et comptes rattachés	16296	16296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52766	52766		
Impôts sur les bénéfices	30138	30138		
T.V.A.	17623	17623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4095	4095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1238230	1238230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341926	341926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154840	2154840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel