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BILAN FA IMMO 2018 Siren 807569652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1644578		1644578	1644578
Constructions	5667379	1027191	4640188	5006076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	63904	404	63500	63500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1550174		1550174	1550174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1784		1784	1784
TOTAL (I)	8927820	1027595	7900225	8266113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7804		7804	3644
Autres créances	628843		628843	566576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86374		86374	31842
Charges constatées d’avance	689		689	1865
TOTAL (II)	723709		723709	603926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9651529	1027595	8623934	8870039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192208		-98629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209828		-93579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-352036		-142208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3456060		3683801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5485825		4534084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4176		45279	
Dettes fiscales et sociales	29909		30196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			718888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8975970		9012247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8623934		8870039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8589307		8602247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434369		434369	399144
Chiffres d’affaires nets	434369		434369	399144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			434501	399144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67482	53529
Impôts, taxes et versements assimilés			30896	26844
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365888	308045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				86
Total des charges d’exploitation (II) 			464266	388504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29764	10640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			85324	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94740	104219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94740	104219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94740	-104219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209828	-93579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434501		399144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644329		492723	
BENEFICE OU PERTE	-209828		-93579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7375862		
Total Immobilisations financières		1551958		
Total Général		8927820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7375862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1551958
Total Général				8927820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661707	365888		1027595
AMORTISSEMENTS Total Général	661707	365888		1027595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1784	1784		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7804	7804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114186	114186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248291	248291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266367	266367		
Charges constatées d’avance	689	689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639120	639120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3456060	3069397	386663	
Emprunts et dettes financières divers	91813	91813		
Fournisseurs et comptes rattachés	4176	4176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29909	29909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5394012	5394012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8975970	8589307	386663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31459		20065	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32264		32230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3759		1234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67482		53529	
Taxe professionnelle	452		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30444		26768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30896		26844	
Montant de la TVA. collectée	79610		141329	
Total TVA. déductible sur biens et services	6604		261641	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel