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BILAN ESCAO ASSOCIES 2021 Siren 807514575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6800	6800		
Concessions, brevets et droits similaires	201583	173072	28511	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1000		1000	
Constructions	42678	24432	18246	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311359	134376	176983	
Autres immobilisations corporelles	1516673	300992	1215681	
Immobilisations en cours	103892		103892	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	758		758	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14621		14621	
TOTAL (I)	2200364	639672	1560693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1635955		1635955	
En cours de production de biens	223123		223123	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	460729		460729	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75110		75110	
Clients et comptes rattachés	2729032	127445	2601588	
Autres créances	303823		303823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667230		667230	
Charges constatées d’avance	22882		22882	
TOTAL (II)	6117885	127445	5990440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8318249	767116	7551133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117125			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317557			
Subventions d’investissement	470197			
Provisions réglementées	100000			
TOTAL (I)	3114879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239031			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796918			
Dettes fiscales et sociales	1783306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4404055			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7551133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3760749			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8476		8476	
Production vendue biens	11782034		11782034	
Production vendue services	1602011		1602011	
Chiffres d’affaires nets	13392520		13392520	
				
Production stockée			3262	
Production immobilisée			9589	
Subventions d’exploitation			55000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61430	
Autres produits			312	
Total des produits d’exploitation (I)			13522113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4326023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-784936	
Autres achats et charges externes			3856176	
Impôts, taxes et versements assimilés			243460	
Salaires et traitements			3843071	
Charges sociales			1171462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25680	
Total des charges d’exploitation (II) 			12909139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78841			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13565460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13247903			
BENEFICE OU PERTE	317557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4479			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202583		
Total Immobilisations corporelles		1718112	388225	
Total Immobilisations financières		14993	385	
Total Général		1942488	388610	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202583
Virement postes immobilisations corporelles en cours		103892		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126981	3755	1975602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15379
Total Général		126981	3755	2200364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6800			6800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148034	25038		173072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306318	157236	3755	459799
AMORTISSEMENTS Total Général	461152	182273	3755	639671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100000
Total Provisions réglementées		100000		100000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32200
Total Provisions pour risques et charges	32200			32200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109509	45929	27994	127445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109509	45929	27994	127445
TOTAL GENERAL	141709	145929	27994	259645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45929	27994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14621		14621	
Clients douteux ou litigieux	144094	144094		
Autres créances clients	2584938	2584938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20363	20363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9000	9000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142739	142739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131721	131721		
Charges constatées d’avance	22882	22882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3070359	3055738	14621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1141315	498009	641216	
Emprunts et dettes financières divers	3377	3377		
Fournisseurs et comptes rattachés	796918	796918		
Personnel et comptes rattachés	904181	904181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430399	430399		
Impôts sur les bénéfices	45517	45517		
T.V.A.	355278	355278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47931	47931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95226	95226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344883	344883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4165024	3521718	641216	2090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1602112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel