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BILAN ELIOS EXPERTS 2015 Siren 807504949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9865	2737	7128	
Fonds commercial	153600		153600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38705	3379	35326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835000		835000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1037170	6116	1031054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5450		5450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110497	4559	105937	
Autres créances	28023		28023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95453		95453	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	239422	4559	234863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276592	10675	1265917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254508			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13863			
Dettes fiscales et sociales	27068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394410		394410	
Chiffres d’affaires nets	394410		394410	
				
Production stockée			5450	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10311	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			410171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171768	
Impôts, taxes et versements assimilés			32540	
Salaires et traitements			125151	
Charges sociales			37026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4559	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10096	
Total des charges d’exploitation (II) 			395790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			109260	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467121			
BENEFICE OU PERTE	53570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7910			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166765
Total Immobilisations corporelles				91005
Total Immobilisations financières				835000
Total Général				1092770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3300	163465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52300	38705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				835000
Total Général			55600	1037170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3682	945	2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		10968	7589	3379
AMORTISSEMENTS Total Général		14650	8534	6116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4559		4559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4559		4559
TOTAL GENERAL		4559		4559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4559		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	764			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5620			
T. V. A.	21639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138520	138520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	992848	155251	626602	
Emprunts et dettes financières divers	174508	174508		
Fournisseurs et comptes rattachés	13863	13863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9956	9956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16685	16685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427	427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88552	88552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376854	539257	626602	210996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	893860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48025			
Location, charges locatives et de copropriété	22959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171768			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32540			
Montant de la TVA. collectée	155502			
Total TVA. déductible sur biens et services	39040			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2