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BILAN DRON SAS 2016 Siren 807564448
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 242990 242990 242990
Autres immobilisations incorporelles 391767 389382 2385 4706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9300 765 8535
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35916487 26379020 9537467 9686191
Autres immobilisations corporelles 1133739 796359 337380 232107
Immobilisations en cours 2625 2625 7366
Avances et acomptes 8268
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1226321 1226321 1226321
Créances rattachées à des participations 383169 383169 383169
Autres titres immobilisés 9023 9023 9023
Prêts 402285 402285 167486
Autres immobilisations financières 40477 40477 32322
TOTAL (I) 39758182 27565526 12192656 11999948
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 337269 337269 358612
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8650
Clients et comptes rattachés 7009593 532957 6476636 5561077
Autres créances 1119980 1119980 1250897
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 500410 500410 1200410
Disponibilités 2394689 2394689 1802807
Charges constatées d’avance 41560 41560 33671
TOTAL (II) 11403502 532957 10870546 10216125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 51161685 28098483 23063202 22216073
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6995558 6995558
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 54958
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 544192
Report à nouveau -5000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1780348 1104150
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3051036 2816079
TOTAL (I) 12426092 10910787
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 143025 80237
Provisions pour charges
TOTAL (III) 143025 80237
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6236860 6730088
Emprunts et dettes financières divers (4) 72267 255488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32764 41929
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1556793 1328768
Dettes fiscales et sociales 2185837 2396381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 255636 287528
Autres dettes 153928 184866
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10494085 11225050
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23063202 22216073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10104 10104 38920
Production vendue biens
Production vendue services 20132627 409809 20542436 19144324
Chiffres d’affaires nets 20142731 409809 20552540 19183244
Production stockée
Production immobilisée 123194 70558
Subventions d’exploitation 1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 290285 283796
Autres produits 475 387
Total des produits d’exploitation (I) 20968161 19537984
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15626 39648
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6535 1547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21343 -21090
Autres achats et charges externes 10219191 9615221
Impôts, taxes et versements assimilés 630957 584803
Salaires et traitements 3586199 3260492
Charges sociales 1539898 1463661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3159567 3092048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50311 130061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62789 6465
Autres charges 185312 184942
Total des charges d’exploitation (II) 19477728 18357799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1490433 1180185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 650000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16251 26128
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 674473 27976
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 108915 143194
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 108915 143194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 565558 -115218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2055991 1064967
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24444 48464
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 475414 719037
Reprises sur provisions et transferts de charges 583333 743890
Total des produits exceptionnels (VII) 1083191 1511391
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24816 6430
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31430 119400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 811918 784302
Total des charges exceptionnelles (VIII) 868164 910131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 215027 601260
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 72926 99094
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 417744 462983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22725824 21077352
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20945476 19973202
BENEFICE OU PERTE 1780348 1104150
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 104448 165690
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 632885 1872
Total Immobilisations corporelles 35141426 3190211
Total Immobilisations financières 1818320 311155
Total Général 37592631 3503237
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 634757
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2625
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43063 1226422 37062151
Prêts et immobilisations financières 68201
Total Immobilisations financières 68201 2061274
Total Général 43063 1294623 39758182
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 385189 4193 389382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25207494 3155498 1186848 27176143
AMORTISSEMENTS Total Général 25592683 3159691 1186848 27565526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3051036
Total Provisions réglementées 2816079 811918 576961 3051036
Provisions pour litiges 143025
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 80237 62789 143025
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 638073 50311 155427 532957
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 638073 50311 155427 532957
TOTAL GENERAL 3534389 925017 732388 3727018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 811918
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 383169
Prêts 402285 67321
Autres immobilisations financières 40477 549
Clients douteux ou litigieux 706833
Autres créances clients 6302761
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7772
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5518
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 219853
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 846275
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40562
Charges constatées d’avance 41560
TOTAL ETAT DES CREANCES 8997065 7532172 1464894
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4240 4240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6232619 2210600 3959312
Emprunts et dettes financières divers 72267 72267
Fournisseurs et comptes rattachés 1556793 1556793
Personnel et comptes rattachés 473407 473407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 470735 470735
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1115740 1115740
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 125955 125955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 255636 255636
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153928 153928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10461321 6439301 3959312 62707
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2491909
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel