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BILAN 2CNV 2019 Siren 807528336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84593	50231	34362	43964
Immobilisations financières	16000		16000	16000
Total Actif Immobilisé	245593	50231	195362	204964
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9600		9600	9702
Stock marchandises	1200		1200	1320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	990		990	2255
Créances – Autres	12515		12515	11115
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51380		51380	49511
Caisse				
Charges constatées d’avance	94		94	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75779		75779	73903
Total général Actif	321372	31994		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			107039	69011
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26027	38028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144066	118039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69567	101546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12651	18773
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			44858	40509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127075	160828
Total général Passif			271141	278867
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			775	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30876		31994	
Production vendue de biens – France	282828		275657	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4281		2479	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317985		310130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3957		4481	
Variation de stock (marchandises)	120		80	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92698		81842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	102		-782	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52041		51224	
(dont taxe professionnelle)	1333			
Impôts, taxes et versements assimilés	9198		7852	
Rémunérations du personnel 	82266		75496	
Charges sociales	33404		32543	
Dotations aux amortissements	10377		10719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	588		581	
Total des charges d’exploitation	284750		264034	
Résultat d’exploitation	33235		46095	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2435		3317	
Charges exceptionnelles	276			
Impôts sur les bénéfices	4497		4750	
Bénéfice ou perte	26027		38028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20458			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			775	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244818	
Total Immobilisations (Augmentations)			775	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20458	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel