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BILAN 2CNV 2018 Siren 807528336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83818	39854	43964	54683
Immobilisations financières	16000		16000	16000
Total Actif Immobilisé	244818	39854	204964	215683
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9702		9702	8920
Stock marchandises	1320		1320	1400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2255		2255	1955
Créances – Autres	11115		11115	12534
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49511		49511	26778
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73903		73903	51587
Total général Actif	318721	31491		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			69011	44783
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38028	24228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118039	80011
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101546	132643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18773	20313
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			40509	34302
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160828	187259
Total général Passif			278867	267270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31994		31491	
Production vendue de biens – France	275657		275543	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4556	
Autres produits	2479		3209	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310130		314799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4481		5487	
Variation de stock (marchandises)	80		100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81842		89575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-782		250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51224		55572	
(dont taxe professionnelle)	1366			
Impôts, taxes et versements assimilés	7852		7711	
Rémunérations du personnel 	75496		76549	
Charges sociales	32543		36346	
Dotations aux amortissements	10719		10713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	581		581	
Total des charges d’exploitation	264034		282884	
Résultat d’exploitation	46095		31914	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3317		4175	
Charges exceptionnelles			1682	
Impôts sur les bénéfices	4750		1830	
Bénéfice ou perte	38028		24228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19136			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			244818	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel