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BILAN 2CNV 2017 Siren 807528336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83818	29135	54683	64341
Immobilisations financières	16000		16000	
Total Actif Immobilisé	244818	29135	215683	209341
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8920		8920	9170
Stock marchandises	1400		1400	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1955		1955	
Créances – Autres	12534		12534	10646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26778		26778	42942
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51587		51587	64259
Total général Actif	296405	33318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			44783	22964
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24228	21819
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80011	55783
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132643	162883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20313	14887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			34302	40047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187259	217817
Total général Passif			267270	273600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18717	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31491		33318	
Production vendue de biens – France	275543		279055	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4556		8339	
Autres produits	3209		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314799		320721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5487		6531	
Variation de stock (marchandises)	100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89575		91392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250		-470	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55572		53337	
(dont taxe professionnelle)	1456			
Impôts, taxes et versements assimilés	7711		6131	
Rémunérations du personnel 	76549		91603	
Charges sociales	36346		32249	
Dotations aux amortissements	10713		10618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	581		613	
Total des charges d’exploitation	282884		292004	
Résultat d’exploitation	31914		28717	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4175		5009	
Charges exceptionnelles	1682			
Impôts sur les bénéfices	1830		1890	
Bénéfice ou perte	24228		21819	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18274			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19523			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			217	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			228118	
Total Immobilisations (Augmentations)			18717	
Total Immobilisations (Diminutions)			2017	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1662	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1662	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18274	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19523	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel