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BILAN 2CNV 2016 Siren 807528336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83118	18777	64341	70397
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	228118	18777	209341	215397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9170		9170	8700
Stock marchandises	1500		1500	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10646		10646	4654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42942		42942	66920
Caisse				
Charges constatées d’avance				448
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64259		64259	82223
Total général Actif	292377	31709		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22964	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21819	23964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55783	33964
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			162883	192288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14887	7975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			40047	63393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			217817	263656
Total général Passif			273600	297620
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33318		31709	
Production vendue de biens – France	279055		261452	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8339		2500	
Autres produits	8		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	320721		295672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6531		10199	
Variation de stock (marchandises)			-1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91392		86401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-470		-8700	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53337		69222	
(dont taxe professionnelle)	1489			
Impôts, taxes et versements assimilés	6131		6601	
Rémunérations du personnel 	91603		72073	
Charges sociales	32249		22124	
Dotations aux amortissements	10618		8159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	613		283	
Total des charges d’exploitation	292004		264862	
Résultat d’exploitation	28717		30809	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5009		5188	
Charges exceptionnelles			237	
Impôts sur les bénéfices	1890		1420	
Bénéfice ou perte	21819		23964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1554	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3008	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223556	
Total Immobilisations (Augmentations)			4562	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel