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BILAN IASF 2020 Siren 807526074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15870	10172	5698	
Autres immobilisations corporelles	18706	11210	7496	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10800		10800	
Créances rattachées à des participations	443574		443574	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80867		80867	
TOTAL (I)	569817	21381	548436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7402		7402	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	117040		117040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49139		49139	
Charges constatées d’avance	1063		1063	
TOTAL (II)	174644		174644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744462	21381	723080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5813			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244303			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90864			
Dettes fiscales et sociales	237556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592967		592967	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	592967		592967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44623	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81990	
Autres produits			33907	
Total des produits d’exploitation (I)			753487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158723	
Variation de stock (marchandises)			6450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220362	
Impôts, taxes et versements assimilés			16542	
Salaires et traitements			347732	
Charges sociales			63005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6663	
Total des charges d’exploitation (II) 			823489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5103	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808921			
BENEFICE OU PERTE	-50331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14072			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4918			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26714		7862
Total Immobilisations financières		585265		89265
Total Général		611979		97127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34576
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières			139288	535241
Total Général			139288	569817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17369	4012		21381
AMORTISSEMENTS Total Général	17369	4012		21381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	443574		443574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80867		80867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	397	397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37894	37894		
Impôts sur les bénéfices	16653	16653		
T. V. A.	16311	16311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27156	27156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18629	18629		
Charges constatées d’avance	1063	1063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	642545	118104	524441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159913	79913	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90864	90864		
Personnel et comptes rattachés	111983	111983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99815	99815		
Impôts sur les bénéfices	12489	12489		
T.V.A.	10292	10292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2977	2977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11833	11833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17892	17892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518295	438295	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220362			
Taxe professionnelle	3753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16542			
Montant de la TVA. collectée	89307			
Total TVA. déductible sur biens et services	37474			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16