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BILAN TERRAMO 2021 Siren 807474259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42503	16673	25829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42503	16673	25829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	628696		628696	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15056		15056	
Clients et comptes rattachés	14000		14000	
Autres créances	406545		406545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758777		758777	
Charges constatées d’avance	81065		81065	
TOTAL (II)	1904139		1904139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946641	16673	1929968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153946			
Report à nouveau	103153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	611043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103714			
Dettes fiscales et sociales	102269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2709			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1330826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	511090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3375296		3375296	
Production vendue biens				
Production vendue services	51267		51267	
Chiffres d’affaires nets	3426563		3426563	
				
Production stockée			-40574	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3531	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			3389537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2783670	
Impôts, taxes et versements assimilés			4514	
Salaires et traitements			86333	
Charges sociales			29614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			2914497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1686			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3391567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050625			
BENEFICE OU PERTE	340942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42503		
Total Immobilisations financières		5450		
Total Général		47953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42503
Prêts et immobilisations financières			5450	
Total Immobilisations financières			5450	
Total Général			5450	42503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6322	10352		16673
AMORTISSEMENTS Total Général	6322	10352		16673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14000	14000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50380	50380		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3400	3400		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352764	352764		
Charges constatées d’avance	81065	81065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501609	501609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511090	511090		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103714	103714		
Personnel et comptes rattachés	4778	4778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14974	14974		
Impôts sur les bénéfices	61865	61865		
T.V.A.	17075	17075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3577	3577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611043	611043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2709	2709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330826	1330826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2738274			
Location, charges locatives et de copropriété	6007			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7460			
Autres comptes	31242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2783670			
Taxe professionnelle	2467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4514			
Montant de la TVA. collectée	119957			
Total TVA. déductible sur biens et services	67006			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1