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BILAN TERRAMO 2020 Siren 807474259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42503	6322	36181	16526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5450		5450	5450
TOTAL (I)	47953	6322	41631	21976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	669269		669269	3693930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27115
Clients et comptes rattachés	4000		4000	133
Autres créances	148854		148854	184605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341188		341188	362921
Charges constatées d’avance	8195		8195	3642
TOTAL (II)	1171506		1171506	4272346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219459	6322	1213137	4294322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103153		98786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153946		4368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258200		104253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176863		3160235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638704		840154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8422		164612	
Dettes fiscales et sociales	129277		22304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1671		2764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954937		4190069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213137		4294322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	638704			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3781630		3781630	403679
Production vendue biens				
Production vendue services	10181		10181	25430
Chiffres d’affaires nets	3791811		3791811	429109
				
Production stockée			669269	-361017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4577	528
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			4465670	68625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3693930	-3693930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370873	3762984
Impôts, taxes et versements assimilés			5952	1473
Salaires et traitements			60921	54886
Charges sociales			18690	17478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7472	5454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4157839	148354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307831	-79729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8704	2020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8704	2020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8704	-1903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299127	-81632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9800		86000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9800		86000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91760			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81960		86000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4475470		154742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321523		150374	
BENEFICE OU PERTE	153946		4368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23036		38887
Total Immobilisations financières		5450		
Total Général		28486		38887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19420	42503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5450
Total Général			19420	47953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6510	7472	7660	6322
AMORTISSEMENTS Total Général	6510	7472	7660	6322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5450		5450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4000	4000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38890	38890		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3400	3400		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106565	106565		
Charges constatées d’avance	8195	8195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166499	161049	5450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176863	176863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8422	8422		
Personnel et comptes rattachés	9440	9440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13141	13141		
Impôts sur les bénéfices	63221	63221		
T.V.A.	38965	38965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4510	4510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638704	638704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1671	1671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954937	954937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel