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BILAN PROMAN 165 2019 Siren 807423082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29863	18874	10990	14850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	31363	18874	12490	16350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2621453	44924	2576529	2866547
Autres créances	2690115		2690115	1379203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	942424		942424	684121
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6253992	44924	6209068	4929871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6285355	63798	6221558	4946221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390000		390000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41895		427607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541895		927607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219842		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219842		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587537		227980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	976		976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059480		261266	
Dettes fiscales et sociales	2649618		2629260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1157045		890131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5459820		4009613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6221558		4946221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5165			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11271512		11271512	11162109
Chiffres d’affaires nets	11271512		11271512	11162109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170534	59138
Autres produits			79451	8117
Total des produits d’exploitation (I)			11521653	11231030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			940454	877968
Impôts, taxes et versements assimilés			407707	395785
Salaires et traitements			7683271	7451995
Charges sociales			1703256	1713090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3860	5030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40048	4876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219842	
Autres charges			487146	348695
Total des charges d’exploitation (II) 			11485585	10797439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36067	433591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			1163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	9737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	9737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117	-9737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35950	423854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8132		3754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8132		3754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5945		3754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11530948		11234784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11489053		10807176	
BENEFICE OU PERTE	41895		427607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29863		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		31363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				31363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15013	3860		18874
AMORTISSEMENTS Total Général	15013	3860		18874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219842
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000	219842	9000	219842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39689	40048	34813	44924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39689	40048	34813	44924
TOTAL GENERAL	48689	259890	43813	264767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259890	43813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	56833	56833		
Autres créances clients	2564620	2564620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3676	3676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	384368	384368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1677658	1677658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624263	239979	384284	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5313068	4928784	384284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587537	227980	359557	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1059480	1059480		
Personnel et comptes rattachés	1275729	1275729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	671357	671357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	635515	635515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67017	67017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5165	5165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1157045	1157045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5458844	5099288	359557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel