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BILAN PHARMACIE DELALANDE - LE DANTEC 2018 Siren 807489620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1483000		1483000	1483000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78000	31363	46638	56388
Autres immobilisations corporelles	127668	52883	74786	89202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38160		38160	38268
TOTAL (I)	1726828	84245	1642583	1666858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155615	16488	139127	155719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17891		17891	14358
Autres créances	1986		1986	1955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4506
Disponibilités	3655		3655	17538
Charges constatées d’avance	4249		4249	3869
TOTAL (II)	183397	16488	166909	197945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1910225	100733	1809492	1864803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77153		-840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86454		78593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170207		83753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015433		1113816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425833		435939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141670		162392	
Dettes fiscales et sociales	37628		50183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18720		18720	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1639285		1781050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809492		1864803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1742176		1742176	1697848
Production vendue biens				
Production vendue services	24179		24179	25503
Chiffres d’affaires nets	1766355		1766355	1723350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10590	7029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13772	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1790718	1730382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1264104	1286394
Variation de stock (marchandises)			13876	-12880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541	701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92337	88406
Impôts, taxes et versements assimilés			2644	2802
Salaires et traitements			161948	137212
Charges sociales			75982	67464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26699	26432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16488	13772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	432
Total des charges d’exploitation (II) 			1654715	1610736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136002	119646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18773	20589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18778	20589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18733	-20523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117269	99123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5355		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5355		2585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5355		-2585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25460		17945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790763		1730448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704309		1651855	
BENEFICE OU PERTE	86454		78593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1483000		
Total Immobilisations corporelles		203136		2532
Total Immobilisations financières		38268		
Total Général		1724404		2532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1483000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205668
Prêts et immobilisations financières			108	
Total Immobilisations financières			108	38160
Total Général			108	1726828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57546	26699		84245
AMORTISSEMENTS Total Général	57546	26699		84245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13772	16488	13772	16488
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13772	16488	13772	16488
TOTAL GENERAL	13772	16488	13772	16488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16488	13772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38160		38160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17891	17891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1321	1321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666	666		
Charges constatées d’avance	4249	4249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62286	24126	38160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22774	22774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	992659	122951	510270	369433
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	141670	141670		
Personnel et comptes rattachés	14681	14681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11185	11185		
Impôts sur les bénéfices	4647	4647		
T.V.A.	6207	6207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	908	908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18720	18720		
Groupe et associés	425800	425800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1639285	769576	510270	359439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45554			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92337			
Taxe professionnelle	1437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2644			
Montant de la TVA. collectée	89939			
Total TVA. déductible sur biens et services	39183			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel