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BILAN PHARMACIE DELALANDE - LE DANTEC 2017 Siren 807489620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1483000		1483000	1483000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78000	21613	56388	66138
Autres immobilisations corporelles	125136	35934	89202	104665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38266		38266	38160
TOTAL (I)	1724404	57546	1666858	1691963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169491	13772	155719	156611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14358		14358	14643
Autres créances	1568		1568	3434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4506		4506	
Disponibilités	17538		17538	28457
Charges constatées d’avance	3889		3889	3015
TOTAL (II)	211717	13772	197945	207375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936121	71318	1864803	1899338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-840		-121071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78593		120231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83753		5160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113816		1233207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435939		434447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162392		186859	
Dettes fiscales et sociales	50183		21143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18720		18720	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781050		1894177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864803		1899338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1697848		1697848	1648835
Production vendue biens				
Production vendue services	25503		25503	22758
Chiffres d’affaires nets	1723350		1723350	1671592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7029	6775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1730382	1678367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1286394	1234125
Variation de stock (marchandises)			-12880	-27898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701	1018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83406	84198
Impôts, taxes et versements assimilés			2802	3457
Salaires et traitements			137212	148487
Charges sociales			67464	66449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26432	26265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1610736	1536024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119646	142343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20589	22163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20589	22163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20523	-22112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99123	120231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730448		1678418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651855		1558187	
BENEFICE OU PERTE	78593		120231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1483000		
Total Immobilisations corporelles		201917		1219
Total Immobilisations financières		38160		108
Total Général		1723077		1327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1483000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38268
Total Général				1724404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31114	26432		57546
AMORTISSEMENTS Total Général	31114	26432		57546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13772		13772
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13772		13772
TOTAL GENERAL		13772		13772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1153			
Charges constatées d’avance	3869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58450	20182	38268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1113816	121158	502828	
Emprunts et dettes financières divers	37	37		
Fournisseurs et comptes rattachés	162392	162392		
Personnel et comptes rattachés	15606	15606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14369	14369		
Impôts sur les bénéfices	15003	15003		
T.V.A.	4527	4527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678	678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18720	18720		
Groupe et associés	435902	435902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781050	788391	502828	489831
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47700			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88406			
Taxe professionnelle	1403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2802			
Montant de la TVA. collectée	84655			
Total TVA. déductible sur biens et services	66998			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2