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BILAN LA COLOMBIERE 2017 Siren 807477518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	101790		101790	101790
Immobilisations incorporelles – Autres	9488	7133	2355	3395
Immobilisations corporelles	70275	32022	38253	42578
Immobilisations financières	1907		1907	1907
Total Actif Immobilisé	183461	39155	144306	149671
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4542		4542	3189
Stock marchandises	2105		2105	5777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27230		27230	29125
Créances – Autres	17631		17631	19747
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4773		4773	3670
Caisse				
Charges constatées d’avance	1099		1099	1648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57380		57380	63156
Total général Actif	240840			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58913	463
Résultat de l’exercice			88840	-57452
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34927	-51989
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15525	108303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18656	31647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102424		
Autres dettes			132577	124866
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166759	264815
Total général Passif			201685	212827
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9918			
Production vendue de biens – France	95471		363048	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		5724	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105390		368772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	3672		-893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36151		125286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1353		5492	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18573		62034	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	144		5201	
Rémunérations du personnel 	36317		169958	
Charges sociales	7856		44386	
Dotations aux amortissements	5365		19184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	376		185	
Total des charges d’exploitation	107101		430833	
Résultat d’exploitation	-1711		-62061	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	107972		8992	
Charges financières	252		6635	
Charges exceptionnelles	10599		1347	
Impôts sur les bénéfices	6570		-3600	
Bénéfice ou perte	88840		-57452	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6321			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183461	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel