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BILAN HOTEL DU PARC FAUBOURG BOUTONNET 2018 Siren 807472253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	583646		583646	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165236	50628	114608	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	748932	50628	698304	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2833		2833	
Stock marchandises	104		104	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6523	1999	4524	
Créances – Autres	37947		37947	
Valeurs mobilières de placement	50272		50272	
Disponibilités	92745		92745	
Caisse				
Charges constatées d’avance	47		47	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190471	1999	188472	
Total général Actif	939402			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			650000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45683	
Résultat de l’exercice			22557	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			626874	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			170	
Fournisseurs et comptes rattachés			56930	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		174293		
Autres dettes			202151	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			259901	
Total général Passif			886776	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5385	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	418			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	501159			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5155			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	506732			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	342			
Variation de stock (marchandises)	312			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21607			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1740			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	244609			
(dont taxe professionnelle)	3898			
Impôts, taxes et versements assimilés	13076			
Rémunérations du personnel 	154591			
Charges sociales	28850			
Dotations aux amortissements	17772			
Dotations aux provisions	1999			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	546			
Total des charges d’exploitation	481964			
Résultat d’exploitation	24768			
Produits financiers	126			
Produits exceptionnels	5385			
Charges financières	2519			
Charges exceptionnelles	5598			
Impôts sur les bénéfices	-395			
Bénéfice ou perte	22557			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			39071	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4539	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			710707	
Total Immobilisations (Augmentations)			43610	
Total Immobilisations (Diminutions)			5385	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5385	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1999	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1999	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1999	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1999	
DIVERS Montant de la TVA collectée			50415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel