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BILAN HOTEL DU PARC FAUBOURG BOUTONNET 2017 Siren 807472253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	583646		583646	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127011	32856	94156	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	710707	32856	677852	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1093		1093	
Stock marchandises	416		416	
Avances et acomptes versés sur commandes	905		905	
Créances – Clients et comptes rattachés	6305	1999	4306	
Créances – Autres	38233		38233	
Valeurs mobilières de placement	50146		50146	
Disponibilités	86695		86695	
Caisse				
Charges constatées d’avance	659		659	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184451	1999	182452	
Total général Actif	895159			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			650000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22520	
Résultat de l’exercice			-23163	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			604317	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48773	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171546		
Autres dettes			207214	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			255987	
Total général Passif			860304	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25077	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	488493			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13583			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	502224			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	221			
Variation de stock (marchandises)	416			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20276			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-162			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	276690			
(dont taxe professionnelle)	3814			
Impôts, taxes et versements assimilés	13921			
Rémunérations du personnel 	160559			
Charges sociales	36104			
Dotations aux amortissements	12747			
Dotations aux provisions	1999			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	276			
Total des charges d’exploitation	523047			
Résultat d’exploitation	-20824			
Produits financiers	147			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2876			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-390			
Bénéfice ou perte	-23163			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50868			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43611			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7777	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			685630	
Total Immobilisations (Augmentations)			25077	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1999	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1999	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			56	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			56	
DIVERS Montant de la TVA collectée			50868	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43611	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel