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BILAN GEOPTIS 2020 Siren 807485867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45888	22339	23549	32667
Autres immobilisations corporelles	10624	8256	2368	2437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21609		21609	20450
TOTAL (I)	78121	30595	47526	55554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2994		2994	83398
Clients et comptes rattachés	611657		611657	309938
Autres créances	101471		101471	92937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158099		158099	264727
Charges constatées d’avance				15024
TOTAL (II)	874221		874221	766025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952342	30595	921747	821579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1951082		-1395024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298313		-556058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1249395		-951082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9784		9784	
TOTAL (III)	9784		9784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1301500		1006500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520067		481829	
Dettes fiscales et sociales	291074		243837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4296		5522	
Produits constatés d’avance (2)	44421		29570	
TOTAL (IV)	2161358		1767258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921747		825960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203982		1203982	601453
Chiffres d’affaires nets	1203982		1203982	601453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9930	
Autres produits			97	214
Total des produits d’exploitation (I)			1214008	601667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848805	623831
Impôts, taxes et versements assimilés			11602	6518
Salaires et traitements			433133	435543
Charges sociales			176939	190370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11309	28698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9784
Autres charges			12873	8507
Total des charges d’exploitation (II) 			1494662	1303252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280654	-701584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280654	-701584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			360000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			360000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17660		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			214396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17660		214473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17660		145527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214008		961667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512322		1517725	
BENEFICE OU PERTE	-298313		-556058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54390		2123
Total Immobilisations financières		20450		1159
Total Général		74840		3282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21609
Total Général				78121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19286	11366		30595
AMORTISSEMENTS Total Général	19286	11366		30595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9784			9784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	950		950	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	950		950	
TOTAL GENERAL	10734		950	9784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21609		21609	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611657	611657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83031	83031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6529	6529		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11839	11839		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	734737	713128	21609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520067	520067		
Personnel et comptes rattachés	79656	79656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68553	68553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133672	133672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9194	9194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1301500		1301500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4296	4296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44421	44421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2161358	859858	1301500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8