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BILAN FAB'S COOK 2021 Siren 807426879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	138943		138943	138943
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37247	16482	20765	10234
Immobilisations financières	1025		1025	1025
Total Actif Immobilisé	177215	16482	160733	150202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7947		7947	7613
Stock marchandises	3811		3811	1343
Avances et acomptes versés sur commandes	2958		2958	
Créances – Clients et comptes rattachés	215		215	328
Créances – Autres	4372		4372	10573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38407		38407	35117
Caisse				
Charges constatées d’avance	2296		2296	1504
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60007		60007	56478
Total général Actif	237221	18112		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46434	18993
Résultat de l’exercice			34490	27440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86424	51934
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62206	80763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4989	5246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59582		
Autres dettes			67120	68737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134316	154746
Total général Passif			220740	206680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100073	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15864	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22628		18112	
Production vendue de biens – France	127698		109999	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	51294		23267	
Autres produits	6796		2055	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208416		153433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7856		6671	
Variation de stock (marchandises)	-2469		2414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51884		44837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-334		-1621	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34357		28147	
(dont taxe professionnelle)	805			
Impôts, taxes et versements assimilés	1641		586	
Rémunérations du personnel 	65110		28583	
Charges sociales	10682		10283	
Dotations aux amortissements	5334		2892	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	317		805	
Total des charges d’exploitation	174378		123597	
Résultat d’exploitation	34038		29836	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	288			
Charges financières	1073		686	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1237		1709	
Bénéfice ou perte	34490		27440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel