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BILAN CITIBIKE NORMANDIE 2021 Siren 807432422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19900	11885	8015	14649
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5505	3853	1653	2754
Autres immobilisations corporelles	90974	35792	55182	46907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181		181	181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10939		10939	11061
TOTAL (I)	427499	51529	375970	375551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1090174		1090174	546427
Avances et acomptes versés sur commandes	3636		3636	1341
Clients et comptes rattachés	60479		60479	59658
Autres créances	188618		188618	25868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66785		66785	457688
Charges constatées d’avance	8335		8335	5288
TOTAL (II)	1418027		1418027	1096270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845527	51529	1793998	1471821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158425		89594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171594		68831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374018		202425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615780		732016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6526		48162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122185		66731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529882		294490	
Dettes fiscales et sociales	144727		92939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	879		11060	
Produits constatés d’avance (2)			23999	
TOTAL (IV)	1419979		1269397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1793998		1471821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4301569		4301569	2750802
Production vendue biens				
Production vendue services	82667		82667	46667
Chiffres d’affaires nets	4384236		4384236	2797469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25480	13585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2046	32733
Autres produits			363	189
Total des produits d’exploitation (I)			4412125	2843976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3579203	2034822
Variation de stock (marchandises)			-543747	-98782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430079	346391
Impôts, taxes et versements assimilés			15714	9875
Salaires et traitements			558413	356338
Charges sociales			131758	76902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19766	17631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1552	725
Total des charges d’exploitation (II) 			4192738	2743903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219388	100073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			15670	1347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15672	1349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10449	12407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10449	12407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5223	-11058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224610	89015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2886		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55903		19897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4431433		2845325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4259840		2776494	
BENEFICE OU PERTE	171594		68831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5598		2752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319900		
Total Immobilisations corporelles		76172	20307	
Total Immobilisations financières		11242		
Total Général		407314	20307	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			319900	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96479	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122	11120	
Total Général		122	427499	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5251	6633		11885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26512	13133		39644
AMORTISSEMENTS Total Général	31763	19766		51529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10939		10939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60479	60479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34933	34933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113876	113876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39808	39808		
Charges constatées d’avance	8335	8335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268372	257433	10939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615780	148713	449746	
Emprunts et dettes financières divers	6280	6280		
Fournisseurs et comptes rattachés	529882	529882		
Personnel et comptes rattachés	30339	30339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36836	36836		
Impôts sur les bénéfices	33903	33903		
T.V.A.	32658	32658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10992	10992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246	246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879	879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297794	830728	449746	17320
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel