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BILAN CAP'CINEMA MANOSQUE 2022 Siren 807423124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6959	6959		
Fonds commercial	720065		720065	720065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3169669	1018103	2151566	2445257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697230	330813	366417	457656
Autres immobilisations corporelles	149278	137225	12052	37478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41750		41750	41250
TOTAL (I)	4784950	1493100	3291850	3701706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12576		12576	4405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37037		37037	15339
Autres créances	49513		49512	107852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62606		62606	37166
Charges constatées d’avance	26783		26783	30406
TOTAL (II)	188516		188516	195168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4973466	1493100	3480366	3896874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-938358		-324137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331494		-614221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1268852		-937358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4480985		4748030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184005		40349	
Dettes fiscales et sociales	68143		31912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15528		13940	
Produits constatés d’avance (2)	557			
TOTAL (IV)	4749218		4834232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3480366		3896874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			217471	41740
Production vendue biens			798994	164032
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1016465	205772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169791	151849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6436	3886
Autres produits			586	172
Total des produits d’exploitation (I)			1193278	361680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71374	10747
Variation de stock (marchandises)			-8171	7207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710972	363433
Impôts, taxes et versements assimilés			53129	10786
Salaires et traitements			169631	63768
Charges sociales			41389	891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416630	437102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15573	34423
Total des charges d’exploitation (II) 			1470527	928358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277250	-566678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53008	46112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53008	46112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53008	-46112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330258	-612790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		3579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1366		3579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1366		-3579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130		-2148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193278		361680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524772		975901	
BENEFICE OU PERTE	-331494		-614221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		727024		
Total Immobilisations corporelles		4014033		4371
Total Immobilisations financières		41250		500
Total Général		4782307		4871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				727024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2228	4016176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41750
Total Général			2228	4784950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6959			6959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073642	416630	4131	1486141
AMORTISSEMENTS Total Général	1080601	416630	4131	1493100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41750		41750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37037	37037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31245	31245		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13455	13455		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4813	4813		
Charges constatées d’avance	26783	26783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155083	113333	41750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184005	184005		
Personnel et comptes rattachés	18552	18552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14014	14014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6251	6251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29326	29326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4480985	4480985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15528	15528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	557	557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4749218	4749218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel