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BILAN BALUCHON - A TABLE CITOYENS 2021 Siren 807469317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151733	99837	51896	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7335		7335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239802	52696	187106	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511937	263719	248218	
Autres immobilisations corporelles	620567	193022	427545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24072		24072	
TOTAL (I)	1555967	609274	946692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4368		4368	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77134		77134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	948951	30434	918517	
Autres créances	1189670		1189670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028474		1028474	
Charges constatées d’avance	12493		12493	
TOTAL (II)	3261089	30434	3230654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5627		5627	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4822682	639709	4182973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3244			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246719			
Report à nouveau	48923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-578647			
Subventions d’investissement	1349676			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96411			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826521			
Dettes fiscales et sociales	399710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76368			
Produits constatés d’avance (2)	265606			
TOTAL (IV)	2983648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4182973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1584704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1580			
Dont emprunts participatifs	153954			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29359		29359	
Production vendue biens	1716152		1716152	
Production vendue services	658085		658085	
Chiffres d’affaires nets	2403596		2403596	
				
Production stockée				
Production immobilisée			28431	
Subventions d’exploitation			1005509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139869	
Autres produits			5982	
Total des produits d’exploitation (I)			3583388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29836	
Autres achats et charges externes			765921	
Impôts, taxes et versements assimilés			66205	
Salaires et traitements			1506488	
Charges sociales			452111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25265	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399450	
Total des charges d’exploitation (II) 			4210141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-626754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65065			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3648452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4227099			
BENEFICE OU PERTE	-578647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3237			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151655		56748
Total Immobilisations corporelles		865827		507239
Total Immobilisations financières		3427		21165
Total Général		1020910		585152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49335	159068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			760	1372306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24593
Total Général			50095	1555967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96481	31787	28431	99837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382753	126739	55	509437
AMORTISSEMENTS Total Général	479233	158527	28486	609274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		-6431	804	-5627
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96411
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196397		99986	96411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39883		9449	30434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39883		9449	30434
TOTAL GENERAL	236280		109435	126845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24072		24072	
Clients douteux ou litigieux	30434		30434	
Autres créances clients	918517	918517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330	330		
Impôts sur les bénéfices	16718	16718		
T. V. A.	182355	182355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	757247	757247		
Groupe et associés	101167	101167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131852	131852		
Charges constatées d’avance	12493	12493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2175185	2120679	54507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1244990		1244990	
Emprunts et dettes financières divers	153954		153954	
Fournisseurs et comptes rattachés	826521	826521		
Personnel et comptes rattachés	148657	148657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173639	173639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29810	29810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47604	47604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16499	16499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76368	76368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265606	265606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983648	1584704	1398943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29424			
Location, charges locatives et de copropriété	87483			
Personnel extérieur à l’entreprise	115308			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1043			
Autres comptes	489282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	765921			
Taxe professionnelle	16378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66205			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel