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BILAN BALUCHON - A TABLE CITOYENS 2020 Siren 807469317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102320	68050	34271	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49335	28431	20904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239802	38590	201212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335520	208081	127440	
Autres immobilisations corporelles	290505	136082	154422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2907		2907	
TOTAL (I)	1020910	479233	541676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35565		35565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14448		14448	
Avances et acomptes versés sur commandes	16519		16519	
Clients et comptes rattachés	561184	39883	521301	
Autres créances	758901		758901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2066998		2066998	
Charges constatées d’avance	39858		39858	
TOTAL (II)	3493471	39883	3453589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6431		6431	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4520812	519116	4001696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233741			
Report à nouveau	48923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16222			
Subventions d’investissement	459006			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196397			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196397			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1329413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805152			
Dettes fiscales et sociales	337672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150794			
Produits constatés d’avance (2)	147597			
TOTAL (IV)	3014406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4001696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3872		3872	
Production vendue biens	1818646		1818646	
Production vendue services	502029		502029	
Chiffres d’affaires nets	2324547		2324547	
				
Production stockée				
Production immobilisée			42000	
Subventions d’exploitation			1287461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18796	
Autres produits			17377	
Total des produits d’exploitation (I)			3690182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8699	
Autres achats et charges externes			739939	
Impôts, taxes et versements assimilés			58690	
Salaires et traitements			1224152	
Charges sociales			244656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196397	
Autres charges			326986	
Total des charges d’exploitation (II) 			3678555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7865			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3738683			
BENEFICE OU PERTE	16222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33973			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95092		56563
Total Immobilisations corporelles		824379		96129
Total Immobilisations financières		2820		607
Total Général		922291		153300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54681	865827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3427
Total Général			54681	1020910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45238	51243		96481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296055	113011	26313	382753
AMORTISSEMENTS Total Général	341292	164254	26313	479233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		196397		196397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9046	39883	9046	39883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9046	39883	9046	39883
TOTAL GENERAL	9046	236280	9046	236280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2907		2907	
Clients douteux ou litigieux	43871		43871	
Autres créances clients	517313	517313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72082	72082		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40	40		
Divers	654190	654190		
Groupe et associés	21458	21458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11130	11130		
Charges constatées d’avance	39858	39858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362850	1316072	46778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1329413		1329413	
Emprunts et dettes financières divers	224322		224322	
Fournisseurs et comptes rattachés	805152	805152		
Personnel et comptes rattachés	113019	113019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156721	156721		
Impôts sur les bénéfices	20482	20482		
T.V.A.	19774	19774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27676	27676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19456	19456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150794	150794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147597	147597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3014406	1460671	1553735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	208850			
Location, charges locatives et de copropriété	73492			
Personnel extérieur à l’entreprise	38240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4354			
Autres comptes	378181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	739939			
Taxe professionnelle	20657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58690			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel