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BILAN BALUCHON - A TABLE CITOYENS 2019 Siren 807469317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87757	45238	42519	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7335		7335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237889	24505	213384	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310877	154026	156851	
Autres immobilisations corporelles	275612	117523	158089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	922291	341292	580999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26865		26865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7068		7068	
Avances et acomptes versés sur commandes	7258		7258	
Clients et comptes rattachés	1060593	9046	1051547	
Autres créances	508056		508056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430492		430492	
Charges constatées d’avance	46823		46823	
TOTAL (II)	2087154	9046	2078108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7234		7234	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3016679	350338	2666341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187739			
Report à nouveau	46001			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48923			
Subventions d’investissement	352267			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	326982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659677			
Dettes fiscales et sociales	352944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45022			
Autres dettes	43350			
Produits constatés d’avance (2)	67083			
TOTAL (IV)	1998410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2666341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21994		21994	
Production vendue biens	3015530		3015530	
Production vendue services	957675		957675	
Chiffres d’affaires nets	3995199		3995199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			598066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6458	
Autres produits			25215	
Total des produits d’exploitation (I)			4612022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10473	
Variation de stock (marchandises)			190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1074754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22809	
Autres achats et charges externes			745266	
Impôts, taxes et versements assimilés			49370	
Salaires et traitements			1816005	
Charges sociales			506564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205652	
Total des charges d’exploitation (II) 			4568427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63863			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4675992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4627069			
BENEFICE OU PERTE	48923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-6458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30388			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74244		24555
Total Immobilisations corporelles		699412		170730
Total Immobilisations financières		2820		
Total Général		776476		195285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3707	95092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45764	824379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2820
Total Général			49470	922291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27151	18087		45238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189267	110358	3571	296055
AMORTISSEMENTS Total Général	216418	128445	3571	341292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9046		9046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9046		9046
TOTAL GENERAL		9046		9046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	9984		9984	
Autres créances clients	1050609	1050609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72892	72892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	413553	413553		
Groupe et associés	21411	21411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46823	46823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617771	1605488	12284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503353		503353	
Emprunts et dettes financières divers	306992		306992	
Fournisseurs et comptes rattachés	659677	659677		
Personnel et comptes rattachés	106079	106079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107331	107331		
Impôts sur les bénéfices	9306	9306		
T.V.A.	97587	97587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32641	32641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45022	45022		
Groupe et associés	19990	19990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43350	43350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67083	67083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1998410	1188065	810345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35761			
Location, charges locatives et de copropriété	196419			
Personnel extérieur à l’entreprise	13589			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33968			
Autres comptes	396647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745266			
Taxe professionnelle	5252			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49370			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel