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BILAN BALUCHON - A TABLE CITOYENS 2018 Siren 807469317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64034	27151	36883	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7335		7335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2875		2875	
Terrains				
Constructions	237889	10495	227394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236688	102567	134121	
Autres immobilisations corporelles	224835	76205	148630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
TOTAL (I)	776476	216418	560058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49674		49674	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7258		7258	
Avances et acomptes versés sur commandes	1092		1092	
Clients et comptes rattachés	825556		825556	
Autres créances	354414		354414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106041		106041	
Charges constatées d’avance	19075		19075	
TOTAL (II)	1363110		1363110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8038		8038	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147624	216418	1931206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46001			
Subventions d’investissement	180772			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	506170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337042			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260634			
Dettes fiscales et sociales	274785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13941			
Autres dettes	91123			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1483693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1931206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2866786		2866786	
Production vendue services	688857		688857	
Chiffres d’affaires nets	3555642		3555642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			475684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62119	
Autres produits			1194	
Total des produits d’exploitation (I)			4094639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7258	
Variation de stock (marchandises)			-7258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1221041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4489	
Autres achats et charges externes			628027	
Impôts, taxes et versements assimilés			31594	
Salaires et traitements			1552661	
Charges sociales			480501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34744	
Total des charges d’exploitation (II) 			4050672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30881			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11358			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4152106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4106105			
BENEFICE OU PERTE	46001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4783			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20366			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56877		62543
Total Immobilisations corporelles		515636		518903
Total Immobilisations financières		2820		
Total Général		575333		581446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41721	3456	74244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		291371	43755	699412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2820
Total Général		333092	47211	776476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16434	14172	3456	27151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114821	106844	32398	189267
AMORTISSEMENTS Total Général	131255	121016	35853	216418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825556	825556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2415	2415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78460	78460		
T. V. A.	13425	13425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28164	28164		
Divers	92244	92244		
Groupe et associés	8625	8625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131082	123847	7234	
Charges constatées d’avance	19075	19075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1201345	1191810	9534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15123	15123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491046	92427	261594	137025
Emprunts et dettes financières divers	327042	20571	306470	
Fournisseurs et comptes rattachés	260634	260634		
Personnel et comptes rattachés	72962	72962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138757	138757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40423	40423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22643	22643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13941	13941		
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91123	91123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1483693	778604	568065	137025
Emprunts souscrits en cours d’exercice	476672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57