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BILAN BALUCHON - A TABLE CITOYENS 2016 Siren 807469317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16102	7918	8184	6704
Immobilisations corporelles	259198	55318	203880	135679
Immobilisations financières	520		520	320
Total Actif Immobilisé	275820	63236	212584	142704
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33192		33192	10105
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	371		371	
Créances – Clients et comptes rattachés	341900		341900	178324
Créances – Autres	162482		162482	138149
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197417		197417	167924
Caisse			1044	1530
Charges constatées d’avance	8821		8821	7266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	745227		745227	503299
Total général Actif	1021047			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20024	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			83455	23024
Provisions réglementées			81172	63089
Total des capitaux propres - Total I			217651	116113
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			227368	168231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88366	68794
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			327786	247864
Produits constatés d’avance			96640	45000
Total des dettes			740160	529889
Total général Passif			957811	646002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1819886		1283571	
Production vendue de services - France	281318		116393	
Production stockée	4116			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	318412		239332	
Autres produits	2537		149	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2426268		1639446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	677702		499792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18971		-10105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	364547		284774	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	24910		15546	
Rémunérations du personnel 	944440		608024	
Charges sociales	264396		153369	
Dotations aux amortissements	43403		19833	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42529		43601	
Total des charges d’exploitation	2342957		1614833	
Résultat d’exploitation	83312		24613	
Produits financiers	4		30	
Produits exceptionnels	20705		6911	
Charges financières	2178		1986	
Charges exceptionnelles	10243		2109	
Impôts sur les bénéfices	8145		4435	
Bénéfice ou perte	83455		23024	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5750	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			107334	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162537	
Total Immobilisations (Augmentations)			113284	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel