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BILAN AVELINE BROKER 2019 Siren 807435755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				37431
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23388	15110	8277	6733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	158
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	6114
TOTAL (I)	29661	15110	14550	50436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52000	960	51040	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23163	17337	5825	59132
Autres créances	36724		36724	93442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119667		119667	178009
Charges constatées d’avance	120		120	705
TOTAL (II)	231675	18297	213377	331288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261335	33408	227928	381724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2210		2210	
Réserves statutaires ou contractuelles	27260		34069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620		620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173560		232823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204651		271722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	650		3516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9651		17333	
Dettes fiscales et sociales	7449		40103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5527		48245	
Produits constatés d’avance (2)			804	
TOTAL (IV)	23277		110001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227928		381724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23277		106931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	696852		696852	1053666
Chiffres d’affaires nets	696852		696852	1053666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2985	8644
Total des produits d’exploitation (I)			699837	1062310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100174	155009
Impôts, taxes et versements assimilés			23480	43022
Salaires et traitements			234370	393518
Charges sociales			62118	123582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7771	7004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			960	17337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1577	3860
Total des charges d’exploitation (II) 			430449	743331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269387	318979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				3223
Différences positives de change			3854	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4183	3743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1140	7
Différences négatives de change			3559	5621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4699	5627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-1884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268872	317095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20909			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55607		1139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34698		-1139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60613		83133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724928		1066053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551368		833231	
BENEFICE OU PERTE	173560		232823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46643		82511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60302		27491
Total Immobilisations financières		6272		2
Total Général		66574		27492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64406	23388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6273
Total Général			64406	29661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16138	63378	64406	15110
AMORTISSEMENTS Total Général	16138	63378	64406	15110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		960		960
Sur comptes clients	17337			17337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17337	960		18297
TOTAL GENERAL	17337	960		18297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	
Clients douteux ou litigieux	17337		17337	
Autres créances clients	5825	5825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	465	465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	582	582		
Impôts sur les bénéfices	22523	22523		
T. V. A.	2332	2332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10823	10823		
Charges constatées d’avance	120	120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66121	42670	23451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9651	9651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5108	5108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532	532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1810	1810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650	650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5527	5527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23277	23277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel