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BILAN AVELINE BROKER 2017 Siren 807435755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42064	1829	40236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14615	7306	7309	5870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	155
Prêts				
Autres immobilisations financières	6764		6764	650
TOTAL (I)	63599	9135	54464	6675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40193		40193	40173
Autres créances	37527		37527	7762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342321		342321	427645
Charges constatées d’avance	120		120	1673
TOTAL (II)	420160		420160	477253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3223		3223	158
TOTAL GENERAL (0 à V)	486982	9135	477847	484085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2210		2210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340689		296872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344899		301082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3223		158	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3223		158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1979		439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11192		7313	
Dettes fiscales et sociales	79171		158196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37382		15793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129725		181740	
(V)			1105	
TOTAL GENERAL (I à V)	477847		484085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128185		181740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1125270	814421
Chiffres d’affaires nets			1125270	814421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4809	4151
Autres produits			3336	8
Total des produits d’exploitation (I)			1133415	818580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130851	94596
Impôts, taxes et versements assimilés			30352	23580
Salaires et traitements			339511	210564
Charges sociales			104685	55872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5839	6524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12570	11
Total des charges d’exploitation (II) 			623807	391146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509607	427434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7014	10854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7147	10856
Dotations financières sur amortissements et provisions			3065	158
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change			15391	3442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18476	3600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11329	7256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498279	434691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1329		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1329		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156260		137730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140562		829437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799872		532565	
BENEFICE OU PERTE	340689		296872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9166		47513
Total Immobilisations financières		805		6116
Total Général		9971		53628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6920
Total Général				63599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3296	5839		9135
AMORTISSEMENTS Total Général	3296	5839		9135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3223
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158	3065		3223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3669		3669	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3669		3669	
TOTAL GENERAL	3827	3065	3669	3223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3669	
                                             - Financières		3065		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6764	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11188			
Charges constatées d’avance	120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84603	78489	6114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1540			
Fournisseurs et comptes rattachés	11192	11192		
Personnel et comptes rattachés	1845	1845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56484	56484		
Impôts sur les bénéfices	18967	18967		
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1871	1871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439	439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37382	37382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129725	128185		1540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel