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BILAN AVELINE BROKER 2016 Siren 807435755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9166	3296	5870	2682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	9971	3296	6675	3485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43842	3669	40173	
Autres créances	7762		7762	1217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427645		427645	94929
Charges constatées d’avance	1673		1673	2691
TOTAL (II)	480922	3669	477253	98837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	158		158	
TOTAL GENERAL (0 à V)	491051	6965	484085	102322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2210			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296872		44182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301082		45182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	439		3338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7313		1233	
Dettes fiscales et sociales	158196		51721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181740		56292	
(V)	1105		849	
TOTAL GENERAL (I à V)	484085		102322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814421		814421	252879
Chiffres d’affaires nets	814421		814421	252879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4151	
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			818580	252880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94596	27648
Impôts, taxes et versements assimilés			23580	10633
Salaires et traitements			210564	125000
Charges sociales			3881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6524	442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			391146	199088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427434	53791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10854	1368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10856	1369
Dotations financières sur amortissements et provisions			158	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3442	1568
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3600	1568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7256	-199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434691	53593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-89			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137730		9411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829437		254248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532565		210067	
BENEFICE OU PERTE	296872		44182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3124		6042
Total Immobilisations financières		803		2
Total Général		3927		6044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805
Total Général				9971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442	2854		3296
AMORTISSEMENTS Total Général	442	2854		3296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				158
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		158		158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3669		3669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3669		3669
TOTAL GENERAL		3827		3827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3669		
                                             - Financières		158		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux	3669			
Autres créances clients	40173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53927	49608	4319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7313	7313		
Personnel et comptes rattachés	752	752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28040	28040		
Impôts sur les bénéfices	127527	127527		
T.V.A.	1403	1403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439	439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15793	15793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181740	181740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel