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BILAN ASCENT INTEGRATION 2021 Siren 807488812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	934441	913489	20951	26550
Fonds commercial	10456739		10456739	10456739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37219	25140	12078	17398
Autres immobilisations corporelles	727305	469490	257814	150566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112542		112542	76386
TOTAL (I)	12268247	1408120	10860127	10727639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4921		4921	
Clients et comptes rattachés	13079446	29409	13050037	3221238
Autres créances	2132047		2132047	1546557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1596405		1596405	3266133
Charges constatées d’avance	120628		120628	178958
TOTAL (II)	16933448	29409	16904039	8212885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29201696	1437529	27764166	18940524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2410000		2410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3600000		3600000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124796		124796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2371136		2371136	
Report à nouveau	-2065007		-2652854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1561814		587846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4879111		6440926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1412820		970202	
Provisions pour charges	392205		342246	
TOTAL (III)	1805025		1312448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2287663		1050000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4187443		3381279	
Dettes fiscales et sociales	3252369		1798977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6352553		2456892	
TOTAL (IV)	21080030		11187149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27764166		18940524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14296735		7637149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12237817	8418709	20656526	20353819
Chiffres d’affaires nets	12237817	8418709	20656526	20353819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494577	60000
Autres produits			158	656
Total des produits d’exploitation (I)			21151262	20416350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16809243	14661379
Impôts, taxes et versements assimilés			166901	192342
Salaires et traitements			3638889	3062459
Charges sociales			1554726	1437773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70853	109209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			926467	637322
Autres charges			1007	277
Total des charges d’exploitation (II) 			23168090	20100765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2016828	315585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25482	33796
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25482	33796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113833	73398
Différences négatives de change			31658	51107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145492	124506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120009	-90710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2136837	224875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-575023		-363404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21176745		20450146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22738560		19862300	
BENEFICE OU PERTE	-1561814		587846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11386939		4242
Total Immobilisations corporelles		601581		162944
Total Immobilisations financières		76386		36156
Total Général		12064906		203342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11391181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				764524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112542
Total Général				12268248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	903649	9840		913490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433617	61014		494631
AMORTISSEMENTS Total Général	1337266	70854		1408120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				638594
Provisions pour impôts				392205
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				774226
Total Provisions pour risques et charges	1312449	926467	433891	1805025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29409			29409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29409			29409
TOTAL GENERAL	1341858	926467	433891	1834435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926467	433891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112542		112542	
Clients douteux ou litigieux	29409		29409	
Autres créances clients	13050037	13050037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40347	40347		
Impôts sur les bénéfices	1325146	1325146		
T. V. A.	760101	760101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6453	6453		
Charges constatées d’avance	120628	120628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15444664	15302713	141951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000	500000	4500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4369	4369		
Fournisseurs et comptes rattachés	4187443	4187443		
Personnel et comptes rattachés	691540	691540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564356	564356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1961390	1961390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35084	35084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2283295			2283295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6352554	6352554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21080030	14296735	4500000	2283295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel