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BILAN ASCENT INTEGRATION 2017 Siren 807488812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905218	508996	396221	552515
Fonds commercial	10456740		10456740	10456740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26510	7135	19375	23164
Autres immobilisations corporelles	375583	189878	185704	234158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110325		110325	95185
TOTAL (I)	11874376	706009	11168366	11361762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11211156		11211156	12875816
Autres créances	2959782		2959782	2719943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785860		785860	2567675
Charges constatées d’avance	127865		127865	161863
TOTAL (II)	15084662		15084662	18325296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	951		951	883
TOTAL GENERAL (0 à V)	26959989	706009	26253980	29687941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2410000		2410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3600000		3600000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124797			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2371137			
Report à nouveau			-623758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150007		3119691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8355926		8505933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2313009		2827942	
Provisions pour charges	298200		248369	
TOTAL (III)	2611209		3076311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6821472		9429376	
Dettes fiscales et sociales	4478358		6461229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	951			
Produits constatés d’avance (2)	1486063		2215091	
TOTAL (IV)	15286844		18105696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26253980		29687941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21315229	7486146	28801375	51929371
Chiffres d’affaires nets	21315229	7486146	28801375	51929371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556915	1212354
Autres produits			85	8
Total des produits d’exploitation (I)			30358375	53141733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24206467	42274918
Impôts, taxes et versements assimilés			190904	303816
Salaires et traitements			3314906	2735506
Charges sociales			1658809	1497545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254319	247634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			964065	1020518
Autres charges			21782	203
Total des charges d’exploitation (II) 			30611251	48080138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252877	5061595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				133126
Différences positives de change			12106	255077
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12106	388203
Dotations financières sur amortissements et provisions				768
Intérêts et charges assimilées			68995	113550
Différences négatives de change			42488	564427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111483	683745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99376	-295543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352253	4766053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881		-864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203127		1645497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30370481		53529936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30520488		50410244	
BENEFICE OU PERTE	-150007		3119691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11340477		21480
Total Immobilisations corporelles		377790		24303
Total Immobilisations financières		95185		15140
Total Général		11813452		60923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11361957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110325
Total Général				11874376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331223	177774		508996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120468	76545		197013
AMORTISSEMENTS Total Général	451691	254319		706009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1786997
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				298200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				526012
Total Provisions pour risques et charges	3076311	964065	1429167	2611209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3076311	964065	1429167	2611209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		964065	1429167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110325	110325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11211156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15749			
Impôts sur les bénéfices	759705			
T. V. A.	2119451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54176			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8161			
Charges constatées d’avance	127865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14409123	14400848	8280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6821472	6821472		
Personnel et comptes rattachés	743035	743035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614670	614670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3120653	3120653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500000			2500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	951	951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1486063	1486063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15286844	12786844		2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56