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BILAN ASCENT INTEGRATION 2016 Siren 807488812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	883738	331223	552515	726127
Fonds commercial	10456740		10456740	10456740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26510	3346	23164	
Autres immobilisations corporelles	351280	117122	234158	274075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95185		95185	70883
TOTAL (I)	11813452	451691	11361762	11527824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12875816		12875816	23543263
Autres créances	2719943		2719943	2576010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2567675		2567675	1118157
Charges constatées d’avance	161863		161863	132582
TOTAL (II)	18325296		18325296	27370011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	883		883	133126
TOTAL GENERAL (0 à V)	30139631	451691	29687941	39030961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2410000		2410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3600000		3600000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-623758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3119691		-623758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8505933		5386242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2827942		3015043	
Provisions pour charges	248369		314884	
TOTAL (III)	3076311		3329927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9429376		12165986	
Dettes fiscales et sociales	6461229		6459185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6254	
Produits constatés d’avance (2)	2215091		7183367	
TOTAL (IV)	18105696		30314792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29687941		39030961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38916398	13012973	51929371	41455824
Chiffres d’affaires nets	38916398	13012973	51929371	41455824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1212354	27415
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			53141733	41483240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1	2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3970
Autres achats et charges externes			42274918	33840028
Impôts, taxes et versements assimilés			303816	712459
Salaires et traitements			2735506	2359859
Charges sociales			1497545	1393584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247634	204364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1020518	2426180
Autres charges			203	4
Total des charges d’exploitation (II) 			48080138	40940449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5061595	542790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			133126	
Différences positives de change			255077	1698
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388203	1698
Dotations financières sur amortissements et provisions			768	133126
Intérêts et charges assimilées			118550	83116
Différences négatives de change			564427	210666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683745	426908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295543	-425210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4766053	117580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-864		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1645497		741246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53529936		41484938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50410244		42108696	
BENEFICE OU PERTE	3119691		-623758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11337819	11337819	2659
Total Immobilisations corporelles		323487		55385
Total Immobilisations financières		70883		24302
Total Général		11732189		82346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11340477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1082	377790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95185
Total Général			1082	11813452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154952	176270		331223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49412	71363	307	120468
AMORTISSEMENTS Total Général	204364	247634	307	451691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2609035
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				768
Provisions pour pensions et obligations similaires				248369
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218139
Total Provisions pour risques et charges	3329927	1021286	1274902	3076311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3329927	1021286	1274902	3076311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1020518	1141776	
                                             - Financières		768	133126	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95185			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12875816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43856			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2665382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8205			
Charges constatées d’avance	161863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15852806	15757621	95185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9429376	9429376		
Personnel et comptes rattachés	809067	809067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691674	691674		
Impôts sur les bénéfices	1006462	1006462		
T.V.A.	3911568	3911568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42457	42457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2215091	2215091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18105696	18105696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel