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BILAN A2SR 2017 Siren 807467493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	379	221	
Immobilisations corporelles	97154	36186	60968	47383
Immobilisations financières	4889		4889	5184
Total Actif Immobilisé	102643	36565	66078	52567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4720		4720	2680
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1168		1168	
Créances – Clients et comptes rattachés	209093		209093	332667
Créances – Autres	58532		58532	54239
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22390		22390	194378
Caisse				
Charges constatées d’avance	27154		27154	13920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323057		323057	597885
Total général Actif	425701			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			43686	
Report à nouveau				51288
Résultat de l’exercice			9915	40398
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103801	93886
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			106962	146385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8070	17471
Fournisseurs et comptes rattachés			116451	206923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		525		
Autres dettes			53852	185787
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			285335	556567
Total général Passif			389136	650452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			67426	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1165	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1407625		1447531	
Production stockée	195		350	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6460			
Autres produits	9668		15489	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1423948		1463370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	255196		196431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1845		-330	
(dont crédit bail mobilier)*	68969			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	860091		827925	
(dont taxe professionnelle)	960			
Impôts, taxes et versements assimilés	5859		6588	
Rémunérations du personnel 	180062		205120	
Charges sociales	90769		137031	
Dotations aux amortissements	17005		25105	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	320		364	
Total des charges d’exploitation	1407456		1398235	
Résultat d’exploitation	16491		65135	
Produits financiers			29	
Produits exceptionnels	1165		45000	
Charges financières	4734		2943	
Charges exceptionnelles	3008		60977	
Impôts sur les bénéfices			5845	
Bénéfice ou perte	9915		40398	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel