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BILAN VILLA MARIE 2019 Siren 807395579				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8995		8995	8995
Immobilisations incorporelles – Autres	1078		1078	
Immobilisations corporelles	350003	28791	321213	322141
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	360077	28791	331286	331137
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61928		61928	74047
Créances – Autres	729997		729997	596478
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91987		91987	148370
Caisse				
Charges constatées d’avance	41		41	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	883953		883953	818894
Total général Actif	1244030	1109		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			278371	125700
Résultat de l’exercice			60860	152671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			350231	289371
Provisions pour risques et charges - Total II			303355	303355
Emprunts et dettes assimilées			31473	23267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			100547	70719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6735		
Autres dettes			429633	463319
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			561653	557305
Total général Passif			1215239	1150031
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	964		1109	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11808		23974	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	540056		543048	
Autres produits	767691		762590	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1320518		1330721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16782		13012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	476521		394404	
(dont taxe professionnelle)	479			
Impôts, taxes et versements assimilés	55234		39478	
Rémunérations du personnel 	528275		506701	
Charges sociales	159354		162794	
Dotations aux amortissements	5982		6159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	725		2483	
Total des charges d’exploitation	1242873		1125032	
Résultat d’exploitation	77645		205689	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			8414	
Impôts sur les bénéfices	16785		44604	
Bénéfice ou perte	60860		152671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38801			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1078	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1785	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3268	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			353946	
Total Immobilisations (Augmentations)			6131	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38801	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel