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BILAN VILLA MARIE 2017 Siren 807395579				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8995		8995	8995
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	341450	16650	324800	28260
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	350446	16650	333796	37255
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96896		96896	135686
Créances – Autres	254876		254876	96077
Valeurs mobilières de placement				301113
Disponibilités	384973		384973	295250
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	736745		736745	828125
Total général Actif	1087191	114		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73687	62752
Résultat de l’exercice			52013	10934
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136700	84687
Provisions pour risques et charges - Total II			303355	133355
Emprunts et dettes assimilées			21377	24248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			78480	82478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6735		
Autres dettes			530628	540614
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			630486	647339
Total général Passif			1070541	865381
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			302119	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	431		114	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6454		4023	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	535466		348188	
Autres produits	688881		807921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1231232		1160246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17364		11229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8787			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	403509		469875	
(dont taxe professionnelle)	479			
Impôts, taxes et versements assimilés	22439		38272	
Rémunérations du personnel 	416080		465849	
Charges sociales	133727		156212	
Dotations aux amortissements	5579		5093	
Dotations aux provisions	170000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	502		267	
Total des charges d’exploitation	1177987		1146798	
Résultat d’exploitation	53245		13448	
Produits financiers	249		1113	
Produits exceptionnels	1980		-1515	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	870		2111	
Impôts sur les bénéfices	2591			
Bénéfice ou perte	52013		10934	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36965			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35222			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			300000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2119	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48326	
Total Immobilisations (Augmentations)			302119	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			170000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			170000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36965	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35222	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel