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BILAN SOCITEC GROUP 2021 Siren 807391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90342	90342		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161781	30089	131692	28455
Autres immobilisations corporelles	70430	32955	37475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12211751		12211751	12171751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135547		135547	225000
Autres immobilisations financières	3072		3072	
TOTAL (I)	12672923	153386	12519537	12425206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596083		596083	681571
Autres créances	298268		298268	135574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452961		452961	278677
Charges constatées d’avance	461		461	3432
TOTAL (II)	1347773		1347773	1099254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	753
TOTAL GENERAL (0 à V)	14020706	153386	13867319	13525213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	483679		483679	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166408		166408	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48368		48368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5499545		4405352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1219890		1094192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7417890		6198000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10		753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10		753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4650556		5565227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1425163		1377785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53039		99983	
Dettes fiscales et sociales	279715		263166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33556		11962	
Produits constatés d’avance (2)	6252		8337	
TOTAL (IV)	6448281		7326459	
(V)	1139			
TOTAL GENERAL (I à V)	13867319		13525213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1425163			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		24918	24918	97279
Production vendue biens				
Production vendue services	716905	452583	1169488	1196786
Chiffres d’affaires nets	716905	477501	1194406	1294065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85974	114841
Autres produits			6	239
Total des produits d’exploitation (I)			1280385	1409144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188	225
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385350	483568
Impôts, taxes et versements assimilés			33313	40322
Salaires et traitements			503904	456555
Charges sociales			230520	199477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26182	14490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1179480	1194648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100905	214497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	1000016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2382	2085
Reprises sur provisions et transferts de charges			753	1469
Différences positives de change			33224	5598
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236359	1009168
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	753
Intérêts et charges assimilées			65559	74917
Différences négatives de change			12595	29241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78164	104912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1158195	904257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1259100	1118753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40348		4637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1138		29198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516745		2422949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296854		1328757	
BENEFICE OU PERTE	1219890		1094192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90342		
Total Immobilisations corporelles		65316		166895
Total Immobilisations financières		12396751		47267
Total Général		12552410		214162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93649	12350370
Total Général			93649	12672923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90342			90342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36862	26182		63044
AMORTISSEMENTS Total Général	127204	26182		153386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	753	10	753	10
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	753	10	753	10
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135547	45000	90547	
Autres immobilisations financières	3072		3072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	596083	596083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	267120	267120		
T. V. A.	10114	10114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	624	624		
Divers				
Groupe et associés	20410	20410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	461	461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033431	939812	93619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4650556	921698	3728858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53039	53039		
Personnel et comptes rattachés	178648	178648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82325	82325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9810	9810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8932	8932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1425163	1425163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33556	33556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6252	6252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6448281	2719422	3728858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel