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BILAN SOCITEC GROUP 2019 Siren 807391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90342	86983	3359	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				29114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25731	25731		476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12171751		12171751	10981566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262765		262765	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12550590	112714	12437875	11011156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607507		607507	547159
Autres créances	265675		265675	49316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44232		44232	219407
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	917414		917414	815882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1469		1469	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13469473	112714	13356758	11827038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	483679		483679	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166405		166408	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48368		48368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1982433		1271257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2422919		711176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5103808		2680888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1469			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1469			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6431546		8647709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1515260		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69603		317719	
Dettes fiscales et sociales	170499		180715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54161			
Produits constatés d’avance (2)	10422			
TOTAL (IV)	8251481		9146150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13356758		11827038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		121812	121812	231459
Production vendue biens				
Production vendue services	882357	392144	1274501	1131667
Chiffres d’affaires nets	882357	513956	1396313	1363126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91369	70763
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1487690	1433895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1200	1548
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71937	33487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519000	755514
Impôts, taxes et versements assimilés			33015	37216
Salaires et traitements			403358	339062
Charges sociales			179438	168489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37428	479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1245476	1335851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242213	98044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2300021	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7330	5143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2316158	705143
Dotations financières sur amortissements et provisions			1469	
Intérêts et charges assimilées			79253	64946
Différences négatives de change			3638	1822
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84360	66768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2231798	638375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2474011	736419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51092		25243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3803849		2139038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380929		1427862	
BENEFICE OU PERTE	2422919		711176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29114		61229
Total Immobilisations corporelles		2394		23337
Total Immobilisations financières		10981566		12445601
Total Général		11013074		12530167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10992651	12434516
Total Général			10992651	12550590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		86983		86983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918	23813		25731
AMORTISSEMENTS Total Général	1918	110797		112714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1469
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1469		1469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1469		1469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262765	37765	225000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607507	607507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245549	245549		
T. V. A.	12491	12491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3927	3927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3708	3708		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135947	910947	225000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6431546	911546	3600000	1920000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69603	69603		
Personnel et comptes rattachés	91988	91988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43775	43775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18848	18848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15888	15888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1515250	1515250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54161	54161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10422	10422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8251481	2731481	3600000	1920000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3