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BILAN SOCITEC GROUP 2018 Siren 807391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29114		29114	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2394	1918	476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10981566		10981566	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11013074	1918	11011156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547159		547159	
Autres créances	49316		49316	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219407		219407	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	815882		815882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11828956	1918	11827038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	483679			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166408			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48368			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1271257			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2680888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8647709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317719			
Dettes fiscales et sociales	180715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9146150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11827036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		231459	231459	
Production vendue biens				
Production vendue services	830932	300735	1131667	
Chiffres d’affaires nets	830932	532194	1363126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70763	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1433895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1548	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755514	
Impôts, taxes et versements assimilés			37216	
Salaires et traitements			339062	
Charges sociales			168489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			1335851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5143	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64946	
Différences négatives de change			1822	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1427862			
BENEFICE OU PERTE	711176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29114
Total Immobilisations corporelles		2394		
Total Immobilisations financières		6540660		4440906
Total Général		6543054		4470020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10981566
Total Général				11013074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1439	479		1918
AMORTISSEMENTS Total Général	1439	479		1918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547159	547159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4186	4186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20623	20623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3865	3865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20641	20641		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	596475	596475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8647709	2227709	5400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317719	317719		
Personnel et comptes rattachés	66479	66479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47909	47909		
Impôts sur les bénéfices	25243	25243		
T.V.A.	36301	36301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4785	4785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9146150	2726150	5400000	1020000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8645000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4757143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7653			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	419551			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	755514			
Taxe professionnelle	675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37216			
Montant de la TVA. collectée	158978			
Total TVA. déductible sur biens et services	54768			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2