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BILAN SMD 2018 Siren 807392576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2320	1552	768	1270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102470	17600	84870	77670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104790	19152	85638	78940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38821		38821	465510
Autres créances	5317336	1939651	3377684	2518566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24837		24837	184666
Charges constatées d’avance				273
TOTAL (II)	5380994	1939651	3441343	3169016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5485784	1958803	3526981	3247956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		18834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325001		112741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18628		425686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526373		757261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	412680		61000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	412680		61000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834982		1035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115445		1718437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536497		540348	
Dettes fiscales et sociales	83061		168511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202		1257	
Autres dettes	15886		109	
Produits constatés d’avance (2)	1854			
TOTAL (IV)	2587927		2429695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3526981		3247956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538051		538051	540980
Chiffres d’affaires nets	538051		538051	540980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			146581	147213
Total des produits d’exploitation (I)			684631	688193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427838	512545
Impôts, taxes et versements assimilés			3397	-1251
Salaires et traitements			183752	211713
Charges sociales			80431	83247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727	698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138620	147212
Total des charges d’exploitation (II) 			834765	954165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150134	-265972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1153074	1168112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1153074	1168112
Dotations financières sur amortissements et provisions			876622	673973
Intérêts et charges assimilées			13242	15325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889864	689298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263210	478814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113077	212841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11572			
Total des produits exceptionnels (VII)	11572		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363252		61000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374824		61000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363252		-60962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231547		-273807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849278		1856343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867906		1430657	
BENEFICE OU PERTE	-18628		425686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095		225
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		86470		16000
Total Général		88565		16225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102470
Total Général				104790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825	727		1552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	825	727		1552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412680
Total Provisions pour risques et charges	61000	363252	11572	412680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1071829	867822		1939653
Total Provisions pour dépréciation	1080629	876622		1957251
TOTAL GENERAL	1141629	1239874	11572	2369931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		876622		
                                            - Exceptionnelles		363252	11572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38821	38821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83948	83948		
T. V. A.	202270	202270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5031118	2489743	2541375	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5356157	2814782	2541375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834982	834982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536497	536497		
Personnel et comptes rattachés	12892	12892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24999	24999		
Impôts sur les bénéfices	26774	26774		
T.V.A.	17968	17968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202	202		
Groupe et associés	1115445	436831		678614
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15886	15886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1854	1854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2587927	1909313		678614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4