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BILAN MD2L CONCEPT 2016 Siren 807382353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111400		111400	111400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3318	2141	1177	2420
Autres immobilisations corporelles	27509	12284	15225	21781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7163		7163	7163
TOTAL (I)	149440	14425	135015	142814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26888	1950	24938	14380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24917	2920	21998	33373
Autres créances	10651		10651	6899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4451		4451	2073
Disponibilités	192704		192704	109951
Charges constatées d’avance	4310		4310	4725
TOTAL (II)	263921	4870	259051	171401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413361	19295	394066	314215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97206		29383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131589		34383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131583		156130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39377		40634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36519		56967	
Dettes fiscales et sociales	44634		20546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5739		369	
Produits constatés d’avance (2)	4624		5187	
TOTAL (IV)	262477		279832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394066		314215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343179		343179	274744
Production vendue biens				
Production vendue services	311976		311976	308778
Chiffres d’affaires nets	655154		655154	583522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2485	1919
Autres produits			12	1387
Total des produits d’exploitation (I)			657651	586828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228041	197981
Variation de stock (marchandises)			-12509	-14380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52533	71833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139106	169706
Impôts, taxes et versements assimilés			4548	9459
Salaires et traitements			75732	68593
Charges sociales			24650	34701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8004	7815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	
Total des charges d’exploitation (II) 			525159	545709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132492	41119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2895	7339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2895	7339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2894	-7339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129598	33780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6294		455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6294		8996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1852		7949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2274		8077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4019		919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36411		5316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663945		595824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566739		566441	
BENEFICE OU PERTE	97206		29383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2485		1919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111400		
Total Immobilisations corporelles		31466		2057
Total Immobilisations financières		7213		
Total Général		150079		2057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2695	30827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7213
Total Général			2695	149440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7265	8004	843	14425
AMORTISSEMENTS Total Général	7265	8004	843	14425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1950		1950
Sur comptes clients		2920		2920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4870		4870
TOTAL GENERAL		4870		4870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262477	157338	105139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36519	36519		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45117	45117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4624	4624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	262477	157338	105139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44631		75941	
Location, charges locatives et de copropriété	34757		37396	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8157		15690	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51561		40680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139106		169706	
Taxe professionnelle	716		463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3832		8995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4548		9459	
Montant de la TVA. collectée	131092		117742	
Total TVA. déductible sur biens et services	70722		73935	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2