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BILAN FTI ET PRET A PARTIR SAS 2021 Siren 807393723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	943094		943094	928494
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274	274		14600
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98288	69342	28946	40415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3195		3195	6279
Autres immobilisations financières	4830		4830	7137
TOTAL (I)	1049682	69616	980066	996925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130832		130832	271490
Clients et comptes rattachés	23564	13107	10457	52
Autres créances	3134575		3134575	3350124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389904		389904	77006
Charges constatées d’avance	94499		94499	174978
TOTAL (II)	3773373	13107	3760266	3873650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4823055	82724	4740332	4870575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34179		34179	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649387		649387	
Report à nouveau	-503526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65924		-503526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219115		1285040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68248		67429	
Provisions pour charges			16488	
TOTAL (III)	68248		83917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	810064		639273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035427		799621	
Dettes fiscales et sociales	209729		165789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1397748		1896884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3452968		3501618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4740332		4870575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-7676		-7676	-17375
Production vendue services	827737		827737	1482823
Chiffres d’affaires nets	820061		820061	1465449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302943	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367081	249933
Autres produits			1476	489
Total des produits d’exploitation (I)			1491561	1715871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793515	1277592
Impôts, taxes et versements assimilés			16708	28329
Salaires et traitements			579642	647367
Charges sociales			96486	103287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11477	18141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				73406
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4153	80583
Autres charges			3018	6547
Total des charges d’exploitation (II) 			1505001	2239852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13439	-523980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8912	9072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8912	9784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8912	9557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4527	-514423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73397		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73397		15553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73397		-12787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-13684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-10000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500473		1728421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566398		2231947	
BENEFICE OU PERTE	-65924		-503526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000951		
Total Immobilisations corporelles		128965		
Total Immobilisations financières		13416		
Total Général		1143331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73000	11477	14861	69616
AMORTISSEMENTS Total Général	73000	11477	14861	69616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68248
Total Provisions pour risques et charges	83917	4153	19821	68248
sur immobilisations – incorporelles	72456		72456	
sur immobilisations – corporelles	950		950	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13107			13107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86513		73406	13107
TOTAL GENERAL	170430	4153	93227	81356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4153	93227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3195		3195	
Autres immobilisations financières	4830		4830	
Clients douteux ou litigieux	13107	13107		
Autres créances clients	10457	10457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22000	22000		
T. V. A.	41973	41973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73874	73874		
Groupe et associés	2956775	2956775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39452	39452		
Charges constatées d’avance	94499	94499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3260664	3252638	8026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1035427	1035427		
Personnel et comptes rattachés	115039	115039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78009	78009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1359	1359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15322	15322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397748	1397748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642904	2642904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel