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BILAN FTI ET PRET A PARTIR SAS 2020 Siren 807393723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000951	72456	928494	1000951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29489	14890	14600	17576
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99475	59060	40415	56530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6279		6279	3093
Autres immobilisations financières	7137		7137	7008
TOTAL (I)	1143331	146406	996925	1085157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	271490		271490	74648
Clients et comptes rattachés	13160	13107	52	21878
Autres créances	3350124		3350124	2959406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77006		77006	404592
Charges constatées d’avance	174978		174978	266695
TOTAL (II)	3886758	13107	3873650	3727220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5030088	159514	4870575	4812377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	34179		27622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649387		524805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-503526		131138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1285040		1788566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67429		18108	
Provisions pour charges	16488			
TOTAL (III)	83917		18108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	639273		1145170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799621		1566201	
Dettes fiscales et sociales	165789		190195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1896884		62860	
Produits constatés d’avance (2)			41159	
TOTAL (IV)	3501618		3005703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4870575		4812377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-17375		-17375	
Production vendue services	1482823		1482823	4116960
Chiffres d’affaires nets	1465449		1465449	4116960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249933	9717
Autres produits			489	316
Total des produits d’exploitation (I)			1715871	4126994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2300	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277592	2973547
Impôts, taxes et versements assimilés			28329	34529
Salaires et traitements			647367	697505
Charges sociales			103287	197412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18141	15990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			73406	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2300	1299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80583	18108
Autres charges			6547	570
Total des charges d’exploitation (II) 			2239852	3938960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523980	188034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9072	8956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			712	128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9784	9084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3318
Différences négatives de change			227	719
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	4037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9557	5047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-514423	193081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2401		8420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2766		8420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15453		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		2183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15553		2413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12787		6006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-13684		42692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10000		25257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728421		4144497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231947		4013359	
BENEFICE OU PERTE	-503526		131138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000951		
Total Immobilisations corporelles		128965		
Total Immobilisations financières		10101		3315
Total Général		1140016		3315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13416
Total Général				1143331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54859	18141		73000
AMORTISSEMENTS Total Général	54859	18141		73000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				16488
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67429
Total Provisions pour risques et charges	18108	80583	14774	83917
sur immobilisations – incorporelles		72456		72456
sur immobilisations – corporelles		950		950
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16110	2300	5303	13107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16110	75706	5303	86513
TOTAL GENERAL	34218	156289	20077	170430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156289	20077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6279		6279	
Autres immobilisations financières	7137		7137	
Clients douteux ou litigieux	13107	13107		
Autres créances clients	52	52		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34525	34525		
T. V. A.	27170	27170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156416	156416		
Groupe et associés	3099863	3099863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31650	31650		
Charges constatées d’avance	174978	174978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3551678	3538262	13416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799621	799621		
Personnel et comptes rattachés	92423	92423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51779	51779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21255	21255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1896884	1896884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862345	2862345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel