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BILAN FTI ET PRET A PARTIR SAS 2018 Siren 807393723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000951		1000951	1000951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29489	8937	20552	23528
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77110	29932	47178	55265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4635		4635	4547
TOTAL (I)	1112185	38869	1073316	1084291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23313		23313	28209
Clients et comptes rattachés	68982	14811	54171	38476
Autres créances	2865258		2865258	2768302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336624		336624	348962
Charges constatées d’avance	306229		306229	459423
TOTAL (II)	3600407	14811	3585596	3643372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4712591	53680	4658911	4727662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18440		7516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350353		142787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183634		218490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1657427		1473793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8090		5057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8090		5057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1095	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1095937		1125116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600735		1699438	
Dettes fiscales et sociales	190418		250291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94801		151930	
Produits constatés d’avance (2)	11504		20943	
TOTAL (IV)	2993394		3248813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4658911		4727662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4491906		4491906	5277031
Chiffres d’affaires nets	4491906		4491906	5277031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4517	4806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5057	5001
Autres produits			55	4062
Total des produits d’exploitation (I)			4501535	5290899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3225100	4042531
Impôts, taxes et versements assimilés			42848	41137
Salaires et traitements			716540	698803
Charges sociales			255901	249677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15487	13830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10941	3870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8090	5057
Autres charges			8159	6768
Total des charges d’exploitation (II) 			4283067	5061671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218468	229228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17096	43629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			132	211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17228	43839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2164	216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2164	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15064	43624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233532	272852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5675		6007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24222	
Total des produits exceptionnels (VII)	5675		30229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6153		3905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6153		5851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478		24378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30952		40407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18468		38333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4524437		5364967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4340803		5146478	
BENEFICE OU PERTE	183634		218490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000951		
Total Immobilisations corporelles		102175		4424
Total Immobilisations financières		4547		88
Total Général		1107672		4512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4635
Total Général				1112185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23381	15487	38869	
AMORTISSEMENTS Total Général	23381	15487	38869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8090
Total Provisions pour risques et charges	5057	8090	5057	8090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3870	10941		14811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3870	10941		14811
TOTAL GENERAL	8927	19031	5057	22901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19031	5057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4635		4635	
Clients douteux ou litigieux	14811	14811		
Autres créances clients	54171	54171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1879	1879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71274	71274		
T. V. A.	37035	37035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32016	32016		
Groupe et associés	2719836	2719836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3218	3218		
Charges constatées d’avance	306229	306229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245104	3240469	4635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1600735	1600735		
Personnel et comptes rattachés	102725	102725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59614	59614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27353	27353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94801	94801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11504	11504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1897457	1897457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel